552518

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND NC

EUR

 290,37

21.1.

 1,14

 17,43

 35,93  

 38,25  

A0B6ZR

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I2 EUR

EUR

 100,08

22.1.

 3,83

 16,71

 27,12  

 38,25  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 24,11

22.1.

 7,25

 -2,86

 31,68  

 38,25  

A1C2LG

AB SICAV I EUROZONE GROWTH PORTFOLIO CLASS IXX

USD

 51,85

21.1.

 1,13

 33,26

 43,83  

 38,23  

847601

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR

EUR

 703,48

22.1.

 1,22

 6,69

 26,16  

 38,22  

A2PUTK

FRANKLIN INNOVATION FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 22,28

21.1.

 -0,76

 -0,89

 82,47  

 38,21  

A2JR8N

CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 8U USD

USD

 23,41

21.1.

 8,15

 7,91

 36,14  

 38,21  

A0M619

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (ACC) USD

USD

 29,66

21.1.

 2,24

 21,11

 45,53  

 38,21  

A1C2LB

AB SICAV I EUROZONE GROWTH PORTFOLIO CLASS AXX

EUR

 39,22

21.1.

 1,66

 17,81

 30,52  

 38,20  

A2P8HB

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS SI DIS H

GBP

 16,68

21.1.

 -3,08

 -4,63

 50,27  

 38,19  

A2H569

AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR

EUR

 679,16

21.1.

 4,09

 8,76

 22,00  

 38,19  

632033

WWK SELECT CHANCE B

EUR

 32,42

22.1.

 0,43

 4,55

 43,90  

 38,19  

A0LBWC

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (YDIS) USD

USD

 29,20

21.1.

 2,28

 21,11

 45,56  

 38,19  

A14ZV2

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 6,36

21.1.

 5,78

 -2,83

 7,55  

 38,17  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 125,14

21.1.

 1,37

 5,07

 32,75  

 38,17  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 151,43

20.1.

 -0,77

 5,50

 24,75  

 38,17  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 138,40

21.1.

 2,31

 1,79

 11,24  

 38,17  

A1H543

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI

JPY

 129,080,00

22.1.

 3,86

 11,93

 43,71  

 38,16  

A2AJZ3

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS LARGE CAP CORE EQUITY FUND USD ACC

USD

 23,68

21.1.

 6,14

 39,13

 53,87  

 38,16  

A143PC

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY N USD

USD

 201,20

21.1.

 0,32

 20,80

 54,01  

 38,15