A2JHSE

XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C

USD

 28,91

3.11.

 25,18

 27,33

 77,11  

 48,63  

A1CX2S

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 77,26

3.11.

 6,40

 1,40

 24,09  

 48,61  

A2PD44

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B

EUR

 267,95

3.11.

 22,92

 38,26

 128,04  

 48,61  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 18,07

4.11.

 7,69

 8,07

 45,73  

 48,60  

A1W1C1

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE AH1 USD

USD

 29,48

4.11.

 7,55

 7,79

 30,79  

 48,59  

A2JELJ

SEILERN AMERICA EUR U I

EUR

 239,08

3.11.

 -6,51

 -0,53

 29,58  

 48,58  

A3C20A

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND Z GBP

GBP

 2,61

4.11.

 9,07

 11,38

 14,25  

 48,57  

A2PT8C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (SGD)

SGD

 178,94

3.11.

 9,56

 7,93

 53,04  

 48,57  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 180,08

4.11.

 10,52

 8,54

 36,24  

 48,57  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 18,60

4.11.

 8,64

 17,95

 53,85  

 48,56  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 17,72

4.11.

 15,81

 24,24

 56,61  

 48,55  

A1H7ZS

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 69,30

4.11.

 2,28

 1,56

 29,75  

 48,55  

A2PCZR

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR HGD

EUR

 1,454,88

4.11.

 16,78

 13,68

 33,85  

 48,55  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 25,52

4.11.

 12,52

 10,57

 47,26  

 48,54  

A2QFY4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACCUMULATION USD

USD

 148,54

4.11.

 11,30

 10,54

 58,21  

 48,54  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G USD

USD

 16,85

4.11.

 12,58

 10,55

 47,28  

 48,53  

A2DSSU

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 99,16

4.11.

 7,53

 10,95

 33,78  

 48,53  

A143PQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I EUR

EUR

 255,97

3.11.

 -1,25

 3,20

 34,61  

 48,53  

A2P0ZB

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 19,56

4.11.

 13,79

 15,19

 41,33  

 48,52  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 88,30

4.11.

 9,23

 10,83

 37,30  

 48,50