A141QQ

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BGD

USD

 21,51

14.11.

 15,79

 23,66

 3,04  

 69,67  

A0JJ2P

GAM STAR GLOBAL EQUITY - ORDINARY USD ACC

USD

 4,349,97

14.11.

 15,79

 29,79

 -7,14  

 20,89  

A0MNZ7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 23,17

14.11.

 15,79

 21,44

 20,74  

 45,54  

A2P6QJ

PICTET-FAMILY Z

USD

 231,92

14.11.

 15,79

 25,91

 -8,01  

 -  

A2DK6P

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.EUR H

EUR

 140,49

13.11.

 15,79

 22,14

 21,00  

 28,24  

A0JJ2N

GAM STAR GLOBAL EQUITY - ORDINARY USD INC

USD

 3,645,93

14.11.

 15,79

 29,79

 -7,14  

 20,89  

A1CS32

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC HEDGED CHF SHARES

CHF

 415,13

15.11.

 15,79

 16,05

 13,24  

 45,71  

A3CQAH

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD GBP H

GBP

 22,41

14.11.

 15,79

 21,03

 -  

 -  

A255M

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,392,78

15.11.

 15,79

 19,76

 7,82  

 31,36  

A1CYC4

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. L EUR

EUR

 2,244,92

14.11.

 15,79

 22,42

 11,80  

 52,88  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 184,41

15.11.

 15,78

 23,23

 51,52  

 73,35  

A0MQMP

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY

JPY

 18,883,37

14.11.

 15,78

 18,08

 32,33  

 79,46  

921205

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY

JPY

 19,295,92

14.11.

 15,78

 18,08

 32,33  

 79,47  

A14VZJ

JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 23,55

14.11.

 15,78

 10,05

 -35,25  

 6,71  

A2JLE5

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.Z ACC EUR

EUR

 15,04

15.11.

 15,78

 25,54

 3,23  

 56,34  

A2PBMQ

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z EUH

EUR

 12,62

13.11.

 15,78

 38,07

 -32,98  

 24,09  

A2DTFZ

F.U.S. EQ.UCITS ETF USD

USD

 58,92

14.11.

 15,78

 23,03

 24,88  

 74,22  

A1H4X2

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR HGD

EUR

 325,64

14.11.

 15,78

 16,30

 57,51  

 58,47  

A1H8ZE

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA B USD

USD

 230,26

14.11.

 15,78

 25,61

 10,12  

 67,02  

A3EAZR

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION

SGD

 140,61

14.11.

 15,78

 30,62

 -  

 -