A3DJ5G

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS IL

USD

 18,64

14.11.

 17,07

 22,72

 -  

 -  

A2QNTH

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND A

EUR

 10,38

14.11.

 15,58

 22,72

 -3,17  

 -  

A117BT

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

USD

 34,51

14.11.

 10,15

 22,72

 14,58  

 66,80  

A2DUF6

AXA WF ROBOTECH A CAP CHF H

CHF

 158,95

14.11.

 10,14

 22,72

 -19,12  

 37,12  

A1XFPH

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BP - EUR

EUR

 156,64

15.11.

 12,08

 22,72

 3,09  

 47,22  

A0MNZ6

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 363,78

14.11.

 16,68

 22,72

 26,17  

 57,38  

A0LHK2

VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND - INSTITUTIONAL U.S. DOLLAR ACCUMULATION SHARES

USD

 1,592,17

14.11.

 12,20

 22,72

 12,63  

 69,08  

A3EH6R

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I UK (USD)

USD

 1,272,10

14.11.

 14,89

 22,72

 -  

 -  

A3DHNM

AXA IM ACT CLIMATE EQUITY UCITS ETF (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 14,76

14.11.

 13,30

 22,72

 -  

 -  

A3EAV3

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH C.HKD

HKD

 132,16

14.11.

 15,46

 22,71

 -  

 -  

A2N9KE

UBAM-HYBRID BOND IC USD

USD

 139,89

13.11.

 13,17

 22,71

 8,80  

 26,52  

A2ARV2

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 119,48

14.11.

 13,47

 22,71

 -  

 -  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 102,93

13.11.

 13,16

 22,71

 8,79  

 15,29  

664636

GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P DIS USD

USD

 5,350,03

14.11.

 21,56

 22,71

 -34,83  

 -4,51  

A2ARV3

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) ND

GBP

 88,87

14.11.

 13,47

 22,71

 -  

 -  

A0Q5L9

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR A DIS

EUR

 326,31

14.11.

 16,43

 22,71

 24,96  

 62,70  

A2QPYC

MULTIP.SICAV-KONWAVE TRANSITION M.FD.IN

USD

 95,40

14.11.

 5,89

 22,70

 -12,65  

 -  

A1W2XH

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)ZD EUR

EUR

 19,18

14.11.

 17,47

 22,70

 19,18  

 -  

A2PVDF

MSIF EUROPE OPPORTUNITY FUND AH USD

USD

 57,20

14.11.

 14,33

 22,69

 -18,17  

 -  

A2QD2T

ROBECO SMART ENERGY I CHF

CHF

 63,85

14.11.

 13,86

 22,69

 -9,62  

 78,30