A0HF4A

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 82,30

27.11.

 22,98

 31,79

 43,01  

 96,65  

A0KECJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 121,38

27.11.

 22,99

 31,79

 42,99  

 96,69  

A2QBRS

REDWHEEL NEXT GEN.EM EQUITY FD.I

USD

 227,51

28.11.

 7,47

 13,95

 42,95  

 -  

A2ABXZ

EDR FD.US VALUE I EUR

EUR

 465,55

27.11.

 11,57

 17,87

 42,95  

 64,90  

A2DKN8

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.I ACC EUR

EUR

 23,28

28.11.

 36,22

 43,53

 42,91  

 86,69  

A2AC6T

FAST - GLOBAL FUND E-PF-ACC-EUR

EUR

 309,36

28.11.

 0,26

 4,80

 42,90  

 -  

A14Z5C

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND P

JPY

 21,23

28.11.

 15,46

 14,75

 42,88  

 71,74  

750438

PICTET - JAPAN INDEX - R JPY

JPY

 31,257,39

28.11.

 15,37

 14,85

 42,88  

 71,33  

A1W4DP

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR C

EUR

 28,41

27.11.

 32,62

 37,79

 42,84  

 112,39  

A2QLGK

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS IS SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 16,34

28.11.

 20,68

 22,12

 42,83  

 -  

A2PULP

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU X

USD

 218,90

27.11.

 22,84

 28,84

 42,83  

 72,84  

A1J4SX

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 76,73

27.11.

 34,33

 39,41

 42,78  

 109,13  

A2JPXW

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI EUR

EUR

 18,18

29.11.

 23,80

 31,39

 42,78  

 70,25  

A2JDES

ROBECO QI US CLIMATE BETA EQUITIES F EUR

EUR

 281,01

27.11.

 32,72

 38,53

 42,76  

 104,70  

A2N343

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.JI ACC EUR

EUR

 16,54

29.11.

 15,99

 20,62

 42,73  

 63,64  

A3CUEP

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.JI DIS EUR

EUR

 13,86

29.11.

 15,99

 20,62

 42,72  

 -  

A0DPLR

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND X (ACC) - EUR

EUR

 29,81

27.11.

 9,07

 12,58

 42,70  

 77,86  

A115KW

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL II (ACC) JPY

JPY

 20,743,47

28.11.

 16,34

 17,92

 42,66  

 -  

A2PDQ5

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z ACC USD H

USD

 19,13

29.11.

 16,22

 15,31

 42,65  

 71,11  

DWS3BJ

DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS TFD

EUR

 146,76

27.11.

 25,94

 31,99

 42,64  

 -