A2JQ2G

ISHARES BLOOMB.ENH.ROLL Y.COMM.SW.UE

USD

 7,22

14.11.

 2,80

 -0,10

 12,63  

 55,19  

VALUE

3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE R T

EUR

 22,97

15.11.

 21,53

 26,70

 12,62  

 43,90  

A0Q048

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD

USD

 62,65

15.11.

 26,73

 36,03

 12,62  

 125,39  

A2PENX

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 118,68

14.11.

 8,96

 11,73

 12,62  

 -  

A2P4E9

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.AEPC USD

USD

 146,18

13.11.

 17,64

 29,59

 12,62  

 -  

A2AHG1

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.B USD H

USD

 11,18

15.11.

 8,81

 13,82

 12,62  

 28,44  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND SUSTAINABILITY B

EUR

 124,32

14.11.

 6,52

 12,29

 12,62  

 40,77  

A2H846

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)C USD

USD

 24,28

14.11.

 22,44

 32,61

 12,62  

 84,36  

A2PCZL

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD MGI

USD

 43,58

14.11.

 5,67

 9,42

 12,61  

 31,37  

A2QCC4

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.A YDIS

GBP

 11,76

14.11.

 4,35

 8,49

 12,61  

 -  

A12D0K

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL BOND FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 18,04

14.11.

 6,75

 11,77

 12,61  

 22,72  

A2QFWP

FVS-FOUNDATION GROWTH IT

EUR

 129,05

15.11.

 13,38

 18,75

 12,61  

 -  

A3CYCH

INVESCO PAN EUROP.EQ.INC.A CAD H

CAD

 10,56

15.11.

 2,97

 7,49

 12,61  

 31,39  

A2QCN7

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 EUR

EUR

 159,42

15.11.

 15,49

 25,19

 12,61  

 -  

A1CU1Y

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY DEH EUR

EUR

 25,85

14.11.

 19,35

 30,41

 12,61  

 117,19  

722635

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND A-EURO

EUR

 61,56

14.11.

 14,33

 20,04

 12,61  

 27,61  

A143UU

UBAM-MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 127,64

6.11.

 7,35

 7,23

 12,61  

 24,43  

A2QFWN

FVS-FOUNDATION GROWTH I

EUR

 121,65

15.11.

 13,38

 18,76

 12,61  

 -  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 805,67

14.11.

 12,46

 20,35

 12,60  

 86,77  

A3C2SS

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR T ACCU

EUR

 13,83

14.11.

 8,34

 13,96

 12,60  

 -