A3EH5U

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR

EUR

 11,05

15.11.

 15,59

 20,24

 -  

 -  

A0Q88T

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - P CAP EUR

EUR

 1,868,28

14.11.

 15,58

 24,18

 -7,98  

 31,45  

A117MN

FIDELITY FD.WORLD FD.Y ACC USD

USD

 25,07

14.11.

 15,58

 25,04

 12,12  

 63,75  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 261,83

14.11.

 15,58

 24,34

 1,91  

 46,49  

A3D155

INVESCO EM.MKTS.EQ.FD.Z USD

EUR

 12,61

15.11.

 15,58

 17,52

 -  

 -  

A2QCPB

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT7 EUR

EUR

 1,602,67

15.11.

 15,58

 25,31

 13,35  

 -  

A1J28L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 229,65

15.11.

 15,58

 21,17

 14,40  

 39,89  

A1XAUG

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE

USD

 4,57

15.11.

 15,58

 28,53

 13,28  

 52,98  

A1JRMB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ID

USD

 237,62

14.11.

 15,58

 24,32

 34,89  

 90,87  

A2QNTH

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND A

EUR

 10,38

14.11.

 15,58

 22,72

 -3,17  

 -  

A2P7K6

GS GL.FUTURE TEC.LEADERS EQ.PF.R.USD

USD

 13,43

14.11.

 15,58

 31,15

 -22,28  

 -  

A1W4T0

FIDELITY FD.EUROPEAN GR.FD.Y DIS EUR

EUR

 17,51

14.11.

 15,58

 21,87

 15,27  

 33,70  

A3CSYM

UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - O'CONNOR CHINA LONG/SHORT ALPHA STRATEGIES UCITS (USD) U-B-PF-ACC

USD

 12,170,59

13.11.

 15,57

 18,91

 27,59  

 -  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,51

15.11.

 15,57

 21,11

 13,28  

 42,26  

A2N9R3

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND A

EUR

 19,00

14.11.

 15,57

 22,74

 -3,21  

 56,38  

A2U2G

AURELIUS 1

EUR

 109,43

15.11.

 15,57

 21,44

 11,29  

 -  

A3C4NK

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC CHF

CHF

 88,99

13.11.

 15,57

 20,58

 -12,26  

 -  

A0PGWF

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 29,54

14.11.

 15,57

 22,67

 28,05  

 52,58  

A0MXHY

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 1,25

14.11.

 15,57

 10,34

 -35,55  

 -29,10  

A2JPXY

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI USD

USD

 16,44

15.11.

 15,57

 25,34

 26,33  

 61,38