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A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,022,08 | 27.11. |   | - | - | - | - |  | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,277,25 | 26.11. | | 0,87 | -2,96 | 18,19 | -3,34 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 128,96 | 26.11. | | 0,63 | -3,32 | 17,65 | -3,21 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,736,26 | 26.11. | | -1,46 | -4,33 | 25,51 | 17,86 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 282,20 | 26.11. | | -2,01 | -4,92 | 23,22 | 14,03 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,011,41 | 26.11. | | 8,00 | 4,28 | 40,50 | 25,54 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,09 | 27.11. | | 0,12 | -1,13 | -1,24 | 1,65 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,88 | 27.11. | | 0,12 | -1,16 | -1,35 | 1,40 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,28 | 27.11. | | -0,94 | -1,27 | -7,32 | -12,90 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,456,37 | 27.11. | | 0,66 | -0,55 | 0,58 | 4,76 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 774,80 | 27.11. | | 1,27 | 0,11 | 2,60 | 8,20 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,77 | 27.11. | | 0,58 | -0,65 | 0,11 | 4,45 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,30 | 27.11. | | 0,47 | -0,82 | -0,01 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 358,37 | 27.11. |  | -10,03 | -11,79 | 21,52 | 37,48 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,66 | 27.11. | | 5,15 | 5,92 | 29,87 | 16,16 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,36 | 27.11. | | 3,23 | 3,78 | 21,87 | 8,46 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,22 | 27.11. | | 7,08 | 7,92 | 36,30 | 26,03 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 329,92 | 27.11. | | 5,17 | 5,93 | 29,93 | 16,33 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,73 | 27.11. | | 13,21 | 14,99 | 26,96 | -21,98 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,470,97 | 27.11. | | 13,72 | 15,55 | 28,86 | -19,92 | |
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