A3CYCJ

INVESCO PAN EUROP.EQ.INC.A NZD H

NZD

 10,44

15.11.

 3,50

 8,01

 12,41  

 31,08  

DWS3EW

DWS INVEST ESG NEXTGEN CONSUMER XD

EUR

 109,81

14.11.

 14,80

 20,74

 12,41  

 -  

A140DG

GS EURO.EQ.INC.R CHF

CHF

 457,13

14.11.

 2,47

 8,04

 12,41  

 41,03  

A2JACH

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR

EUR

 143,78

14.11.

 6,38

 10,65

 12,41  

 29,35  

A2JBJP

SCHRODER GAIA WELL.PAGOSA E ACC GBP H

GBP

 100,95

14.11.

 8,40

 8,82

 12,40  

 25,59  

A2P2N6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MANAGED GROWTH E ACCUMULATION ZAR HEDGED

ZAR

 2,257,54

15.11.

 11,76

 21,17

 12,40  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 114,20

13.11.

 -2,54

 -2,57

 12,40  

 -  

A2PJQ7

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A CZK - ACC

CZK

 133,24

14.11.

 5,08

 10,56

 12,40  

 -  

A3CYDR

INVESCO USD ULT.SH.T.D.FD.I USD

USD

 10,12

15.11.

 5,22

 6,27

 12,40  

 15,09  

DWS3EV

DWS INVEST ESG NEXTGEN CONSUMER XC

EUR

 112,40

14.11.

 14,80

 20,74

 12,40  

 -  

973270

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-EURO

EUR

 19,79

14.11.

 14,75

 20,82

 12,40  

 28,14  

A3ED6H

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD

USD

 100,86

13.11.

 4,86

 5,70

 12,40  

 14,19  

A0HF3Y

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - SEK

SEK

 207,59

15.11.

 6,93

 5,95

 12,40  

 14,37  

A2QFR0

ISHARES EDGE MSCI EUR.M.V.ESG U.E.USD H

USD

 138,65

14.11.

 10,29

 15,69

 12,40  

 -  

A0MW52

BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV I USD

USD

 178,87

14.11.

 4,85

 5,57

 12,40  

 13,39  

A2DT6D

SWISSCANTO(LU)MONEY MARKET FD.R.USD NT

USD

 120,95

14.11.

 4,88

 5,79

 12,40  

 14,62  

A2JRCR

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.B ACC EUR H

EUR

 11,56

15.11.

 5,21

 7,10

 12,40  

 16,38  

A2ALL9

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.P.USD

USD

 122,34

13.11.

 4,86

 5,70

 12,40  

 14,19  

A0NCU8

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND X (ACC) - EUR

EUR

 47,88

14.11.

 35,03

 42,25

 12,39  

 92,21  

625953

JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 19,32

14.11.

 5,20

 12,07

 12,39  

 51,02