A1CXC7

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND B USD

USD

 72,10

14.11.

 1,84

 -2,41

 1,32  

 35,35  

A2PQ0F

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - Z EUR

EUR

 1,419,01

14.11.

 5,96

 13,99

 15,87  

 35,34  

A2AN3B

LOOMIS SAYLES GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND I/A (USD)

USD

 160,73

14.11.

 7,51

 13,81

 0,02  

 35,34  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 139,35

14.11.

 3,15

 11,88

 5,19  

 35,33  

A2JCXU

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (MTH) - SGD (HEDGED)

SGD

 10,60

14.11.

 11,72

 17,39

 20,25  

 35,33  

A2PGYN

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.S USD

USD

 14,44

14.11.

 16,97

 22,54

 12,60  

 35,33  

A0JJ5U

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND A (DIST) - EUR

EUR

 118,16

14.11.

 3,57

 10,15

 6,77  

 35,33  

633596

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I

USD

 70,34

14.11.

 5,13

 11,81

 0,36  

 35,32  

A1JREM

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - NOK

NOK

 2,568,97

15.11.

 15,45

 20,02

 12,57  

 35,31  

A2PNNM

BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.X EUR

EUR

 140,188,80

14.11.

 10,61

 17,64

 15,22  

 35,31  

120206

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE EC

EUR

 54,93

14.11.

 9,68

 16,43

 17,13  

 35,31  

A2DU70

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.I(USD)

USD

 15,75

15.11.

 10,45

 15,89

 4,72  

 35,31  

A2DN2A

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - W (ACC) EUR

EUR

 13,80

14.11.

 13,30

 20,84

 20,63  

 35,29  

621727

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 292,80

14.11.

 8,37

 13,32

 24,56  

 35,28  

A0F4WE

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 30,18

14.11.

 1,75

 8,44

 0,13  

 35,28  

577995

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B

EUR

 130,43

14.11.

 12,16

 19,20

 14,06  

 35,26  

A1J6P5

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND X ACC EUR

EUR

 15,95

15.11.

 -8,98

 -4,32

 -0,06  

 35,26  

A2N4VV

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1UH USD

USD

 14,71

14.11.

 7,87

 12,95

 15,81  

 35,26  

A2AP7L

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.PR.USD

USD

 18,38

14.11.

 6,80

 12,48

 11,94  

 35,25  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO I A

EUR

 145,16

14.11.

 10,30

 15,67

 -1,73  

 35,25