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Fondstyp: Rentenfonds
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A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,11 | 22.8. |   | -0,02 | 0,27 | -1,07 | -14,04 |  | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,64 | 22.8. | | -0,07 | 0,29 | -1,09 | -14,05 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,24 | 22.8. | | -0,35 | 0,04 | -1,29 | -14,00 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,21 | 22.8. | | -0,39 | -0,02 | -1,37 | -14,06 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 114,75 | 22.8. | | -0,37 | -0,01 | -1,37 | -14,06 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 108,51 | 22.8. | | -0,34 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,33 | 22.8. | | -0,33 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 108,51 | 22.8. | | -0,34 | 0,05 | -1,37 | -14,04 | | A2PRQF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A | USD | 11,25 | 21.8. |  | 7,97 | 7,35 | 8,17 | 7,04 | | A3D3AX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN EUR | EUR | 10,34 | 21.8. | | 6,38 | 5,08 | - | - | | A2PRQG | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I | USD | 11,52 | 21.8. | | 8,17 | 7,66 | 9,40 | 9,19 | | A2PRQH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q | USD | 11,47 | 21.8. | | 8,11 | 7,60 | 9,24 | 8,72 | | 812943 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (ACC) EUR | EUR | 13,05 | 21.8. | | 4,82 | 0,54 | 8,21 | -4,33 | | 812944 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 5,50 | 21.8. | | 4,85 | 0,64 | 8,14 | -4,36 | | A0B6Y9 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - I (ACC) EUR | EUR | 14,22 | 21.8. | | 5,33 | 1,21 | 10,58 | -0,84 | | 812945 | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - N (ACC) EUR | EUR | 11,19 | 21.8. | | 4,38 | -0,18 | 5,87 | -7,67 | | A2JF1K | TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (ACC) USD | USD | 9,21 | 21.8. | | 15,70 | 8,23 | 27,56 | 6,97 | | A2JEBF | TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (MDIS) EUR-H1 | EUR | 4,16 | 21.8. | | 14,03 | 5,77 | 18,54 | -3,95 | | A2JEBG | TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 5,21 | 21.8. |  | 3,23 | 3,79 | 9,46 | 8,57 | | A2JEBJ | TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR | EUR | 10,47 | 21.8. | | 3,87 | 4,91 | 12,34 | 13,68 | |
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