A2N866

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 2,22

29.11.

 31,74

 37,50

 36,80  

 92,29  

A2N864

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,31

29.11.

 31,74

 37,50

 -  

 93,98  

A12FT5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

EUR

 409,80

29.11.

 33,04

 37,50

 30,83  

 65,40  

A2JCZY

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY I2 (DIST) - USD

USD

 140,99

27.11.

 29,94

 37,49

 46,20  

 -  

A3DGGY

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND A2 HEUR

EUR

 20,72

29.11.

 15,50

 37,49

 -  

 -  

RBC011

RBC FUNDS (LUX) U.S. EQUITY FOCUS FUND A USD

USD

 231,48

28.11.

 29,76

 37,49

 17,83  

 -  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 211,87

29.11.

 33,23

 37,49

 27,83  

 32,57  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 206,95

29.11.

 33,22

 37,48

 27,83  

 32,56  

A1H6XK

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND A

USD

 148,86

28.11.

 29,57

 37,48

 11,24  

 75,38  

A2JCCQ

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY I2 (ACC) - USD

USD

 267,57

27.11.

 29,93

 37,48

 46,13  

 123,66  

A1W844

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX A4E ACC

EUR

 998,95

28.11.

 32,44

 37,48

 43,29  

 115,39  

A2JC24

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 238,49

27.11.

 32,01

 37,46

 35,67  

 116,57  

A2P0UD

LF - AI IMPACT EQUITY US RC

EUR

 39,70

28.11.

 31,05

 37,45

 36,22  

 -  

FF0409

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND I-ACC-USD

USD

 13,88

28.11.

 29,84

 37,43

 -  

 -  

A3CXLZ

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS E EUR

EUR

 184,96

27.11.

 29,26

 37,42

 23,12  

 57,22  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 87,04

28.11.

 26,47

 37,42

 31,36  

 88,87  

A2QCNH

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 17,15

27.11.

 27,79

 37,42

 24,10  

 -  

A0CA0S

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D EUR

EUR

 122,77

27.11.

 29,26

 37,42

 23,14  

 57,24  

VIA002

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 2,731,05

27.11.

 29,22

 37,42

 28,38  

 -  

A0NG2E

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (USD) SHARES - ACC.

USD

 698,92

27.11.

 31,56

 37,41

 7,94  

 77,60