A3CPR3

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H (HEDGED) EUR

EUR

 90,81

22.8.

 13,20

 17,36

 31,69  

 -  

A3CPR5

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS HR (HEDGED) CHF

CHF

 90,75

22.8.

 12,86

 16,57

 29,42  

 -  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 104,60

22.8.

 15,66

 21,16

 46,01  

 -  

A3CN8V

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N CHF

CHF

 138,07

22.8.

 2,22

 13,83

 21,22  

 -  

A3CN8X

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N EUR

EUR

 190,51

22.8.

 2,13

 14,79

 23,88  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 168,53

22.8.

 15,57

 21,01

 45,66  

 -  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 121,98

22.8.

 16,01

 21,72

 48,21  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 185,95

22.8.

 15,60

 21,05

 45,83  

 -  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 51,42

25.8.

 0,84

 4,38

 13,76  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 228,00

22.8.

 5,05

 11,44

 2,19  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 208,76

22.8.

 5,56

 12,28

 4,52  

 -  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 517,93

25.8.

 15,43

 17,47

 34,34  

 113,57  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 574,21

25.8.

 15,72

 17,96

 36,01  

 118,35  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 312,74

25.8.

 15,47

 17,53

 34,53  

 114,19  

A2N9MG

WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES FUND USD D ACCU

USD

 18,51

25.8.

 13,37

 12,84

 46,27  

 69,74  

A2N9MF

WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES FUND USD N ACCU

USD

 19,22

25.8.

 13,81

 13,51

 48,89  

 74,85  

A2N9ME

WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES FUND USD S ACCU

USD

 19,49

25.8.

 14,01

 13,83

 50,19  

 77,08  

A2DVNJ

WELLINGTON DURABLE COMPANIES FUND USD S ACCU

USD

 19,97

25.8.

 13,98

 10,74

 43,66  

 64,97  

A411U2

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D A1 DISU

EUR

 10,10

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3CTKL

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACCU

EUR

 12,94

25.8.

 5,12

 9,94

 11,04  

 -