A1J7BN

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO B

EUR

 4,17

14.11.

 16,00

 22,21

 16,71  

 60,65  

A1JKS0

SPDR S&P U.S. DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST)

USD

 77,18

14.11.

 13,62

 22,21

 17,39  

 48,74  

A2PY82

SCHRODER ISF SMART MANU.E ACC USD

USD

 161,48

15.11.

 10,41

 22,21

 -2,66  

 -  

A2PZJU

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZLD USD

USD

 15,46

14.11.

 14,12

 22,21

 -  

 -  

A2PJUU

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, X1, (USD), MD

USD

 18,83

14.11.

 13,93

 22,21

 -  

 -  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 11,72

15.11.

 10,57

 22,21

 6,16  

 -  

A0RAKL

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 45,56

14.11.

 11,53

 22,21

 -4,08  

 38,86  

A1115K

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.I USD

USD

 187,36

14.11.

 14,69

 22,21

 11,15  

 -  

A1115J

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.I USD

USD

 172,09

14.11.

 14,70

 22,21

 11,19  

 -  

A2JEHX

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Y USD ACC

USD

 24,36

14.11.

 14,67

 22,21

 24,53  

 -  

A2JEHY

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Y USD DIST

USD

 19,05

14.11.

 14,67

 22,21

 24,53  

 -  

986390

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-EURO

EUR

 16,18

14.11.

 18,19

 22,21

 29,96  

 63,19  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 227,74

14.11.

 17,44

 22,20

 27,74  

 51,83  

A2PCXJ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - E2 EUR

EUR

 14,88

14.11.

 17,17

 22,20

 27,39  

 78,99  

A2H58R

AMUNDI I. S. A. MSCI EM A. UE EUR

EUR

 37,93

14.11.

 16,78

 22,20

 -1,85  

 27,74  

A2N508

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A EUR H

EUR

 13,76

15.11.

 13,17

 22,20

 14,50  

 40,41  

A2PDB5

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R USD AD

USD

 76,02

14.11.

 14,01

 22,20

 11,67  

 -  

A0DPSJ

INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 31,71

15.11.

 15,60

 22,20

 7,67  

 25,73  

A3CXLY

ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 147,21

14.11.

 16,76

 22,20

 12,17  

 33,29  

A2H5D2

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.IA USD

USD

 20,41

14.11.

 13,92

 22,20

 14,29  

 39,99