A2AJGR

WARBURG - DEFENSIV - FONDS A

EUR

 91,91

15.11.

 10,77

 12,71

 12,26  

 6,93  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 112,63

31.10.

 0,55

 -0,88

 12,26  

 14,81  

A12AD1

GS E.M.DEBT PF. I H

EUR

 11,45

14.11.

 10,20

 13,70

 12,25  

 -  

A0RPM4

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB

USD

 1,129,34

13.11.

 4,80

 5,63

 12,25  

 -  

A14YE1

CT (LUX) AMERICAN SELECT ZU USD

USD

 20,86

14.11.

 22,62

 35,99

 12,25  

 85,32  

A12ECC

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 97,79

14.11.

 4,48

 6,10

 12,25  

 -  

A2PH0Y

CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XE EUR

EUR

 119,23

14.11.

 5,82

 9,07

 12,25  

 18,46  

A2N5YY

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME IU ACCUMULATION USD

USD

 15,56

14.11.

 10,42

 19,34

 12,25  

 41,26  

A0JMJP

AB FCP I SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 18,14

14.11.

 8,23

 8,23

 12,25  

 9,47  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 32,308,00

15.11.

 7,73

 9,08

 12,25  

 34,80  

A1XEJW

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A-ACC-CZK (HEDGED)

CZK

 1,741,00

14.11.

 10,82

 17,95

 12,25  

 28,68  

A2DN92

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.EUR D

EUR

 6,46

14.11.

 8,64

 14,63

 12,25  

 41,13  

A2APPD

LFIS VISION UCITS - DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL - R EUR

EUR

 1,050,52

13.11.

 2,63

 2,00

 12,25  

 -0,96  

A116NM

CARMIGNAC PF.LONG-SHORT EUROPEAN EQ.F

USD

 195,02

14.11.

 17,44

 18,96

 12,25  

 56,08  

FID012

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.W DIS GBP

GBP

 1,38

14.11.

 14,87

 16,41

 12,25  

 27,95  

A0YEDX

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 173,66

14.11.

 8,66

 14,65

 12,25  

 41,12  

A2NA5

SPÄNGLERPRIVAT: TOP AKTIEN RT

EUR

 131,35

15.11.

 15,99

 21,60

 12,25  

 -  

A2PC65

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - F EUR

EUR

 14,47

14.11.

 11,91

 15,23

 12,24  

 17,80  

A2PPRU

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - A EUR - DIST

EUR

 129,30

14.11.

 20,32

 26,08

 12,24  

 -  

A1JC22

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (DURATION-HEDGED)

EUR

 14,12

14.11.

 7,87

 11,44

 12,24  

 18,66