A2H9P9

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND IAH USD

USD

 1,164,25

14.1.

 0,28

 5,36

 32,94  

 -  

A2JHJF

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND UA EUR

EUR

 99,73

14.1.

 0,21

 2,98

 24,71  

 -  

A40GT7

UNIESG STAATSANLEIHEN

EUR

 100,00

15.1.

 0,65

 2,47

 -  

 -  

136703

UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

EUR

 35,43

15.1.

 0,23

 3,23

 10,59  

 3,08  

136704

UNIEUROKAPITAL CORPORATES -NET- A

EUR

 35,88

15.1.

 0,22

 2,93

 9,62  

 1,57  

971132

UNIEUROPARENTA A

EUR

 41,24

15.1.

 0,73

 2,90

 8,41  

 -13,62  

A2PWUZ

UNIEUROPARENTA -NET- A

EUR

 41,35

15.1.

 0,71

 2,57

 7,42  

 -14,90  

940637

UNIEURORENTA CORPORATES A

EUR

 48,29

15.1.

 0,52

 3,67

 14,60  

 -2,25  

792615

UNIEURORENTA CORPORATES C

EUR

 46,10

15.1.

 0,52

 3,48

 13,94  

 -3,11  

940638

UNIEURORENTA CORPORATES M

EUR

 109,88

15.1.

 0,52

 3,98

 15,41  

 -1,21  

A1127A

UNIINSTITUTIONAL EURO SUBORDINATED BONDS

EUR

 101,48

15.1.

 0,51

 5,41

 20,46  

 4,82  

A2DWKJ

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: DIVERSIFIED

EUR

 86,73

15.1.

 0,50

 0,14

 1,34  

 -12,66  

A2DWJB

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: GOVERNMENTS PERIPHERIE

EUR

 88,57

15.1.

 0,62

 3,88

 6,39  

 -11,76  

A0NE64

VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 135,93

15.1.

 1,54

 -7,83

 -15,01  

 -49,76  

A14NDK

VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 66,00

15.1.

 1,54

 -7,78

 -14,86  

 -49,61  

A0K28

XT BOND EUR PASSIV

EUR

 117,06

16.1.

 0,45

 2,25

 6,68  

 -13,69