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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 325,73 | 5.3. |   | 0,26 | 6,30 | 51,38 | 54,19 |  | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 739,50 | 5.3. |  | -0,75 | 10,04 | 21,70 | 29,11 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 205,94 | 5.3. | | -0,91 | 9,11 | 18,66 | 23,87 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,24 | 5.3. | | -0,85 | 9,49 | 19,91 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,033,79 | 5.3. | | 0,75 | - | - | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,251,46 | 5.3. | | -1,00 | -2,40 | 14,45 | -4,93 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 126,40 | 5.3. | | -1,03 | -2,52 | 14,56 | -4,27 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,731,13 | 5.3. | | 0,70 | -1,00 | 25,19 | 17,87 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 280,92 | 5.3. | | 0,60 | -1,61 | 22,95 | 14,12 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,012,70 | 5.3. | | 0,10 | 6,33 | 37,78 | 25,14 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 60,05 | 5.3. | | -2,21 | 0,48 | -5,13 | -1,67 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 131,59 | 5.3. | | -2,22 | 0,44 | -5,28 | -1,91 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 82,70 | 5.3. | | -4,76 | -5,34 | -14,97 | -21,02 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 6,997,90 | 5.3. | | -2,10 | 1,08 | -3,39 | 1,32 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 728,58 | 5.3. | | -1,98 | 1,76 | -1,43 | 4,68 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 148,17 | 5.3. | | -2,15 | 0,88 | -3,94 | 0,95 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,14 | 5.3. | | -2,13 | 0,72 | -4,12 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 351,07 | 5.3. | | -2,14 | -9,57 | 16,91 | 31,51 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,36 | 5.3. | | 1,34 | 4,59 | 26,23 | 17,78 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,38 | 5.3. | | 1,06 | 2,49 | 18,30 | 9,58 | |
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