A2P0AE

AMUNDI FUNDS CASH USD - P2 USD

USD

 56,22

14.11.

 4,67

 5,44

 12,06  

 -  

A1XDD8

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES I USD

USD

 205,14

14.11.

 13,31

 19,52

 12,06  

 38,58  

LAZ229

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.A DIS USD

USD

 11,25

14.11.

 5,13

 13,59

 12,05  

 -  

A2PCGE

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.I2 EUR

EUR

 1,179,52

14.11.

 14,16

 19,59

 12,05  

 15,88  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,02

14.11.

 4,70

 5,47

 12,05  

 -  

A2P9WE

CM-AM GLOBAL GOLD S

EUR

 44,46

13.11.

 27,06

 44,54

 12,05  

 -  

A2N9AD

NORDEA 1 - STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 73,55

15.11.

 5,60

 5,49

 12,05  

 17,49  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 14,14

14.11.

 9,61

 13,12

 12,04  

 11,69  

A1T64J

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 52,94

15.11.

 12,45

 21,31

 12,04  

 -  

A2P0DR

ROBECO CIRCULAR ECONOMY D EUR

EUR

 165,43

14.11.

 20,56

 28,18

 12,04  

 -  

633611

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 159,07

14.11.

 8,63

 14,60

 12,04  

 40,51  

A0NH17

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) NA

USD

 12,56

15.11.

 4,74

 5,45

 12,04  

 13,18  

A1XCH6

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY M/D (EUR)

EUR

 188,722,20

14.11.

 21,50

 27,18

 12,04  

 81,31  

A0NH18

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) ND

USD

 11,12

15.11.

 4,74

 5,45

 12,04  

 13,18  

A2QDP2

ISHARES MSCI W.SRI U.E.EUR H

EUR

 7,16

14.11.

 14,42

 21,98

 12,04  

 -  

A12A7H

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A-UK

EUR

 23,97

14.11.

 8,63

 14,60

 12,04  

 40,47  

A0X9HC

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 186,88

14.11.

 19,67

 25,05

 12,04  

 22,86  

A2ATB7

ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND A20 EUR

EUR

 118,83

15.11.

 9,44

 16,28

 12,04  

 30,72  

ML0EU4

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.B-5 GBP

GBP

 217,58

14.11.

 0,17

 2,87

 12,03  

 -  

A14Y6U

UBS(IRL)ETF PLC FACTOR MSCI USA L.V.A H

EUR

 29,64

14.11.

 15,53

 21,49

 12,03  

 37,75