A2JR96

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3EP INCOME EUR

EUR

 13,97

14.11.

 15,16

 22,09

 21,09  

 47,06  

A3C9HC

FVS DIVIDEND ET

EUR

 111,76

15.11.

 15,16

 18,87

 -  

 -  

A2DWM3

WELLINGTON EM.MKT.RES.EQ.FD.N EUR

EUR

 12,24

14.11.

 15,16

 18,39

 -10,95  

 10,44  

A3D25M

MANDARINE GLOBAL SPORT U EUR

EUR

 927,27

14.11.

 15,16

 21,44

 -6,23  

 -  

A2PCHH

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.C EUR

EUR

 86,24

14.11.

 15,16

 18,48

 12,50  

 13,21  

A2JR95

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 3E ACCUMULATION EUR

EUR

 16,90

14.11.

 15,16

 22,09

 21,11  

 47,08  

A3CXNU

ROBECO QI CHINESE A-SHARE CONSERVATIVE EQUITIES D USD

USD

 147,96

14.11.

 15,15

 17,66

 12,50  

 42,46  

A1JU0K

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A

USD

 30,02

14.11.

 15,15

 18,47

 13,88  

 40,94  

A2QRRZ

CAPITAL GROUP AS.HOR.FD.(LUX)ZL EUR

EUR

 7,98

14.11.

 15,15

 18,40

 -15,02  

 -  

A1JG9Q

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.I EUR H

EUR

 23,41

14.11.

 15,15

 25,19

 -0,93  

 -  

A1XCD7

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY

JPY

 28,399,00

14.11.

 15,15

 16,22

 30,04  

 88,95  

A3D4R9

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD T ACCU

USD

 12,93

14.11.

 15,15

 25,13

 -  

 -  

A3DRDQ

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.D2 EUR

EUR

 12,24

15.11.

 15,15

 19,88

 -  

 -  

A2N5LC

UBAM-BELL US EQUITY IC USD

USD

 205,88

13.11.

 15,15

 26,63

 -2,14  

 -  

A2QGUY

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND Z ACCUMULATING EUR

EUR

 231,01

14.11.

 15,14

 21,53

 19,87  

 -  

A3DUG0

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND D8 CHF ACCUMULATING

CHF

 11,61

14.11.

 15,14

 21,63

 -  

 -  

A3DHKN

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY CORE FUND CLASS F JPY

JPY

 14,529,66

15.11.

 15,14

 17,31

 -  

 -  

A3CSBY

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.A2 USD

USD

 11,33

15.11.

 15,14

 23,83

 0,80  

 -  

A1T6LR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 341,71

15.11.

 15,14

 16,21

 38,02  

 76,61  

A2PA5M

UBAM-BELL US EQUITY ID USD

USD

 198,71

13.11.

 15,14

 26,62

 -2,14  

 -