LYX0W3

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST

EUR

 394,48

3.11.

 16,87

 17,89

 43,38  

 67,07  

986394

FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-EURO

EUR

 11,76

3.11.

 19,08

 17,89

 30,76  

 22,64  

FF0301

FIDELITY FUNDS - CLIMATE SOLUTIONS FUND E-ACC-EURO

EUR

 11,77

3.11.

 15,39

 17,89

 41,19  

 -  

A0RCX6

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND Z CLASS USD INCOME

USD

 8,43

3.11.

 19,97

 17,89

 36,69  

 -  

A0Q6PR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 334,81

3.11.

 21,55

 17,89

 63,59  

 24,71  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 USD

USD

 124,73

3.11.

 17,44

 17,88

 54,98  

 52,37  

A2H5HM

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 23,64

3.11.

 20,20

 17,88

 100,72  

 121,11  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 133,51

31.10.

 18,54

 17,88

 22,41  

 12,33  

A2DGL7

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 28,68

3.11.

 20,20

 17,88

 100,84  

 121,13  

A40JM4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) QL-ACC

EUR

 121,52

31.10.

 15,33

 17,88

 -  

 -  

A0NCTM

GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY PORTFOLIO IG CLASS SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 99,44

3.11.

 17,56

 17,88

 15,65  

 -0,95  

A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 48,21

3.11.

 23,90

 17,87

 71,57  

 48,57  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 72,68

31.10.

 16,81

 17,87

 60,83  

 27,20  

A1XFYJ

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U1 GBP INC

GBP

 13,21

3.11.

 18,93

 17,87

 35,34  

 -  

A0RKM6

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC EUR

EUR

 18,82

3.11.

 17,12

 17,87

 42,41  

 18,36  

A1W8GW

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U1 GBP ACC

GBP

 19,40

3.11.

 18,93

 17,87

 42,98  

 -  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X4 USD

USD

 19,38

3.11.

 17,45

 17,87

 54,96  

 52,33  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 245,64

31.10.

 16,80

 17,87

 60,80  

 -  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 17,540,18

31.10.

 16,80

 17,87

 60,80  

 27,20  

A3D3PL

AXA WF DIGITAL ECONOMY BL CAPITALISATION USD

USD

 125,33

3.11.

 12,62

 17,87

 -  

 -