A40C8H

ROBECO SMART MATERIALS IE GBP

GBP

 115,88

31.10.

 20,37

 17,93

 -  

 -  

A2QD20

ROBECO SMART MATERIALS I GBP

GBP

 259,34

31.10.

 20,36

 17,93

 21,84  

 42,46  

A2P4PZ

AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT - I USD

USD

 1,461,51

31.10.

 18,09

 17,93

 -  

 -  

A3EQQ5

AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT - I USD AD

USD

 1,315,11

31.10.

 18,09

 17,93

 -  

 -  

A2JLFD

INVESCO UK EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - GBP

GBP

 18,68

3.11.

 20,07

 17,93

 50,96  

 146,66  

A14Z5D

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR ACCUMULATING

EUR

 21,31

31.10.

 12,29

 17,93

 49,98  

 -  

ETF136

AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST

USD

 30,02

31.10.

 14,13

 17,92

 -  

 -  

A2DKU0

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 350,13

31.10.

 5,82

 17,92

 92,43  

 96,62  

A1H9XF

AXA IM EUROBLOC EQUITY M ACCUMULATION EUR

EUR

 36,58

31.10.

 17,89

 17,92

 54,22  

 -  

ETFL58

DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF

EUR

 39,64

31.10.

 7,31

 17,92

 71,59  

 121,36  

A2JG6Q

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND STERLING W (ACC.)

GBP

 1,52

31.10.

 11,33

 17,92

 53,59  

 -  

LAZ134

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC CHF HEDGED

CHF

 17,89

31.10.

 19,11

 17,92

 32,33  

 56,51  

A1W4Y5

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC CHF HEDGED

CHF

 13,69

31.10.

 18,43

 17,92

 26,76  

 14,75  

A3C3HJ

INVESCO GLOBAL EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 11,65

3.11.

 13,66

 17,91

 105,83  

 -  

A14SM9

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,131,60

30.10.

 16,53

 17,91

 68,38  

 91,43  

A3EFEP

IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS (IRELAND) FUND EURO S ACCUMULATION

EUR

 1,12

31.10.

 14,77

 17,91

 -  

 -  

A3DJWM

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 14,39

3.11.

 18,31

 17,91

 72,13  

 -  

989810

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - P CAP EUR

EUR

 269,02

31.10.

 17,16

 17,90

 59,18  

 90,39  

989809

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - P DIS EUR

EUR

 164,00

31.10.

 17,15

 17,90

 59,18  

 90,39  

A2QD24

ROBECO SMART MATERIALS G GBP

GBP

 255,03

31.10.

 20,33

 17,90

 21,74  

 42,25