A2PZ96

OSSIAM US MINIMUM VARIANCE SCREENED NR UCITS ETF 1A (USD)

USD

 340,49

22.8.

 7,23

 8,71

 23,60  

 37,71  

A2PQPZ

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P USD

USD

 162,10

25.8.

 15,72

 15,91

 33,28  

 37,70  

A2PV0F

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC USD

USD

 148,30

22.8.

 4,68

 7,63

 19,94  

 37,70  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 20,16

22.8.

 2,02

 6,87

 20,78  

 37,69  

A2PZPQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, R - CAPITALISATION

EUR

 187,85

22.8.

 6,81

 2,77

 15,08  

 37,68  

A2ALQE

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S

EUR

 147,57

22.8.

 -9,80

 -5,68

 6,26  

 37,67  

A0Q95A

FIRST PRIVATE WEALTH C

EUR

 73,11

22.8.

 2,95

 4,99

 8,72  

 37,66  

A11979

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 17,73

22.8.

 -10,00

 -14,51

 -1,72  

 37,66  

164318

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - I (EUR)

EUR

 404,73

25.8.

 2,08

 9,78

 21,04  

 37,65  

A2P3VZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I GBP

GBP

 140,96

22.8.

 2,38

 8,45

 10,80  

 37,65  

A2ARDG

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 88,80

22.8.

 0,34

 7,71

 34,04  

 37,64  

A0Q3WW

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR

EUR

 153,70

22.8.

 15,85

 8,52

 24,66  

 37,64  

A115AT

DNCA INVEST - EVOLUTIF AD

EUR

 181,54

22.8.

 4,13

 9,33

 33,16  

 37,64  

A1W7QK

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES (DURATION-HEDGED) (M-DIST)

USD

 8,56

22.8.

 4,17

 8,08

 29,83  

 37,63  

A1XAV8

MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR

EUR

 118,62

22.8.

 18,94

 19,85

 26,27  

 37,63  

A1XFZE

DNB FUND - FUTURE WAVES INSTITUTIONAL A EUR

EUR

 239,34

21.8.

 -1,08

 -4,00

 -1,71  

 37,62  

A2AS4H

SEILERN AMERICA GBP U R

GBP

 276,96

22.8.

 -4,20

 2,11

 8,90  

 37,62  

A1JC20

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (DURATION-HEDGED)

USD

 17,56

22.8.

 4,28

 8,13

 30,56  

 37,62  

A2AR9B

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - R

EUR

 176,67

25.8.

 10,01

 15,70

 19,64  

 37,61  

A2JNR5

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-I (CAP)

EUR

 155,12

22.8.

 5,22

 6,99

 30,12  

 37,60