A40YKM

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH CHF

CHF

 92,38

9.2.

 0,06

 0,85

 -  

 -  

A40YKN

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH EUR

EUR

 106,07

9.2.

 0,30

 3,13

 -  

 -  

A40YKL

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS IH USD

USD

 130,10

9.2.

 0,47

 5,50

 -  

 -  

A41A25

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS ZH EUR

EUR

 102,95

9.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,48

9.2.

 0,76

 2,80

 17,96  

 17,68  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,19

9.2.

 0,88

 3,64

 20,46  

 22,21  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,37

9.2.

 0,89

 3,63

 20,40  

 22,24  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,00

9.2.

 0,60

 1,31

 11,63  

 12,11  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,137,09

9.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,364,72

9.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 91,53

6.2.

 -0,20

 -0,94

 -5,04  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 91,00

6.2.

 -0,25

 -1,44

 -6,58  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 86,41

6.2.

 -0,20

 -0,89

 -4,89  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,95

6.2.

 0,05

 1,35

 2,17  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 115,09

6.2.

 -0,01

 0,81

 0,51  

 -  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,72

6.2.

 0,04

 1,38

 2,24  

 -  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,66

6.2.

 0,25

 3,47

 7,37  

 -  

WK02LO

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP F H

GBP

 120,47

6.2.

 0,19

 2,90

 5,57  

 -  

A0RLZS

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD A

USD

 186,08

6.2.

 0,25

 3,61

 8,53  

 -  

WK02LL

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD AC

USD

 102,28

6.2.

 0,25

 3,61

 8,52  

 -