RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,63

6.2.

 0,20

 3,04

 6,76  

 -  

A1JRP9

RÜCKLAGENFONDS A

EUR

 46,66

9.2.

 0,48

 2,01

 9,71  

 1,24  

A1J67R

RÜCKLAGENFONDS I

EUR

 980,08

9.2.

 0,57

 2,88

 12,71  

 5,44  

A2JF83

RÜCKLAGENFONDS I USD

USD

 1,245,76

9.2.

 0,75

 4,80

 18,43  

 12,35  

A1JRP8

RÜCKLAGENFONDS R

EUR

 51,29

9.2.

 0,54

 2,50

 11,43  

 3,54  

785160

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND A

USD

 304,07

6.2.

 0,63

 7,72

 8,76  

 -11,00  

A1JVJJ

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND A ROLL UP

EUR

 1,140,88

6.2.

 -0,09

 -6,26

 -4,06  

 -13,13  

A400ZH

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND AUDH INCOME

AUD

 8,84

6.2.

 0,36

 -0,77

 -3,90  

 -18,90  

989397

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND B

USD

 21,65

6.2.

 0,60

 7,28

 7,39  

 -12,88  

785164

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND C

EUR

 87,51

6.2.

 -0,06

 -5,82

 -2,65  

 -10,87  

809529

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND D

GBP

 23,15

6.2.

 -0,56

 -1,74

 -3,70  

 -9,50  

A0DK0F

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND DH-B

USD

 19,31

6.2.

 0,31

 4,32

 10,60  

 -2,67  

A400ZJ

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND DH-B INCOME

USD

 908,24

6.2.

 0,33

 -0,75

 -2,24  

 -17,08  

A1J1G5

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-A

EUR

 1,169,45

6.2.

 0,19

 2,56

 5,63  

 -9,03  

A0DN4M

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-B

EUR

 15,16

6.2.

 0,13

 2,16

 4,41  

 -10,77  

A1J42D

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-B INCOME

EUR

 746,32

6.2.

 0,14

 -1,80

 -4,57  

 -20,17  

A3EGYV

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-E

EUR

 1,059,18

6.2.

 0,17

 2,36

 -  

 -  

A3DT9F

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-M

EUR

 945,71

6.2.

 0,20

 2,72

 6,03  

 -8,46  

A3DT9G

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-M INCOME

EUR

 786,54

6.2.

 0,22

 -2,24

 -6,20  

 -21,93  

A1T83J

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-U

EUR

 1,066,25

6.2.

 0,09

 1,41

 2,18  

 -13,91