A2JMH8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC

EUR

 142,58

9.1.

 0,11

 7,03

 39,33  

 35,78  

A2N4W2

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 3U USD

USD

 19,38

15.1.

 3,57

 22,32

 41,32  

 35,78  

A1JT2X

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 2,09

16.1.

 5,67

 24,96

 39,55  

 35,77  

A0M87U

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 162,82

16.1.

 2,51

 11,28

 18,91  

 35,77  

A1W818

LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 26,37

15.1.

 4,02

 21,07

 26,95  

 35,76  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 167,58

15.1.

 3,70

 9,69

 20,05  

 35,75  

A2P3GP

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND SGD A ACCUMULATING

SGD

 42,23

15.1.

 2,75

 33,51

 127,04  

 35,74  

A2PHVV

LO FUNDS - SWISS EQUITY, SYST. NAV HDG, X1, (EUR), MA

EUR

 16,30

15.1.

 2,86

 17,51

 31,01  

 35,74  

A2JD32

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC

EUR

 146,42

9.1.

 0,10

 7,03

 39,28  

 35,74  

A0YEWH

GAM STAR GLOBAL RATES INST ACC – EUR

EUR

 17,08

15.1.

 0,51

 8,81

 12,77  

 35,74  

A2QD3L

ROBECO SUSTAINABLE WATER I USD

USD

 786,30

15.1.

 5,02

 13,90

 35,13  

 35,74  

70817

NÖ HYPO WACHSTUM

EUR

 159,57

15.1.

 1,84

 2,42

 28,76  

 35,73  

FF0131

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EURO

EUR

 16,07

15.1.

 7,20

 38,42

 34,59  

 35,73  

67548

MONEY&CO EQUITY

EUR

 347,75

16.1.

 1,40

 -0,09

 46,18  

 35,73  

A14X88

FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF A USD

USD

 62,55

15.1.

 2,38

 34,57

 103,68  

 35,72  

A2PP7E

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A DIS EUR

EUR

 269,91

15.1.

 6,61

 3,91

 29,47  

 35,71  

A12HDS

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 36,22

16.1.

 3,66

 4,47

 55,58  

 35,71  

A2ARAC

BL GLOBAL 50 KLASSE AM

EUR

 130,74

15.1.

 3,65

 16,13

 31,79  

 35,70  

A2P4YX

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC

EUR

 1,339,28

14.1.

 1,00

 10,09

 19,66  

 35,69  

A0NAVS

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND C ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 49,84

16.1.

 3,25

 15,02

 3,62  

 35,69