A14YMB

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR HEDGED ACCUMULATING

EUR

 27,21

30.10.

 14,94

 16,43

 65,84  

 91,65  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 118,27

30.10.

 11,28

 16,43

 -  

 -  

216518

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 43,51

29.10.

 19,27

 16,43

 54,78  

 66,96  

A3DTH8

3 BANKEN ENERGIEWENDE 2030 R

EUR

 110,69

30.10.

 23,19

 16,43

 10,73  

 -  

A3CMFM

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF (ACC) GBP-H1

GBP

 14,67

29.10.

 15,06

 16,43

 33,61  

 -  

A1H9NY

VONTOBEL FUND - TRANSITION RESOURCES H (HEDGED) CHF

CHF

 123,68

29.10.

 21,28

 16,43

 6,60  

 34,95  

A2DPU2

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 19,85

30.10.

 15,14

 16,42

 73,82  

 66,67  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 203,25

30.10.

 16,32

 16,42

 -  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,134,00

30.10.

 15,23

 16,42

 53,19  

 -  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 84,24

30.10.

 17,90

 16,42

 57,49  

 113,75  

A2JQHF

LBBW MOBILITÄT DER ZUKUNFT TF

EUR

 75,64

29.10.

 15,32

 16,42

 25,53  

 39,13  

A0X879

PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR

EUR

 340,24

30.10.

 19,95

 16,42

 46,39  

 -4,41  

A2JK0R

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AUP INCOME USD

USD

 22,64

30.10.

 15,45

 16,42

 77,79  

 78,51  

974979

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AU ACCUMULATION USD

USD

 148,50

30.10.

 15,45

 16,42

 77,75  

 78,54  

A2PFC7

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME

USD

 12,64

30.10.

 19,00

 16,41

 42,71  

 23,97  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 121,28

30.10.

 17,88

 16,41

 57,49  

 113,75  

A0LHAL

FSSA GREATER CHINA GROWTH FUND I (ACCUMULATION) USD

USD

 141,80

30.10.

 18,04

 16,41

 46,87  

 -  

A0BLYM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND GBP A DISTRIBUTING

GBP

 7,11

30.10.

 20,36

 16,41

 45,55  

 82,83  

A2DW9P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 165,91

29.10.

 18,42

 16,41

 55,33  

 59,74  

A40BGQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA I ACCUMULATION EUR

EUR

 123,95

30.10.

 14,16

 16,41

 -  

 -