A2ACSH

WELLINGTON US$ CORE H.Y.BD.FD.N

USD

 12,09

14.11.

 6,56

 11,93

 11,69  

 -  

A2DQP5

ROBECO HIGH YIELD BONDS ZH USD

USD

 156,22

14.11.

 6,44

 11,36

 11,69  

 25,17  

A2AE50

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY

EUR

 93,43

14.11.

 5,31

 10,44

 11,69  

 18,95  

A2P0B1

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZLD EUR

EUR

 40,26

14.11.

 10,41

 14,93

 11,69  

 -  

A2AQBQ

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC

GBP

 39,18

14.11.

 11,59

 16,50

 11,69  

 50,87  

A2PC96

AMUNDI FDS.N.Z.AMB.TOP EUR.PLAY.R2 USD H

USD

 86,20

14.11.

 8,81

 17,73

 11,69  

 49,76  

DWS04L

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.LDMH

USD

 107,37

14.11.

 7,91

 11,60

 11,68  

 21,98  

A2JLA2

INVESCO E.M.EX-CH.EQ.FD.A AD EUR

EUR

 20,27

15.11.

 10,53

 13,42

 11,68  

 36,83  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 147,40

31.10.

 3,03

 3,51

 11,68  

 17,25  

A2P5PK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS VALUE IZ ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 172,42

15.11.

 9,27

 16,03

 11,68  

 -  

A3CYC3

INVESCO SUST.ALLOC.FD.E ACC EUR

EUR

 13,05

15.11.

 12,00

 18,05

 11,68  

 33,65  

A1JAAM

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 16,82

14.11.

 22,18

 32,84

 11,68  

 42,86  

A0NDPW

BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV C.USD

USD

 139,48

14.11.

 4,56

 5,23

 11,68  

 12,44  

A2H61B

INVESCO SOCIAL PROGRESS FD.Z EUR

EUR

 13,96

15.11.

 16,72

 23,54

 11,68  

 34,75  

A1XF0B

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND IE EUR

EUR

 251,62

14.11.

 14,07

 19,45

 11,68  

 101,03  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND MB USD

USD

 1,553,04

14.11.

 8,51

 14,48

 11,68  

 24,48  

A1W4W3

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R USD ACCUMULATION SHARES

USD

 19,70

14.11.

 22,21

 32,93

 11,68  

 42,86  

A2PJDW

AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.07/2025 A CZK H

CZK

 1,213,21

14.11.

 4,80

 6,91

 11,68  

 -  

A2PDB8

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R2 USD

USD

 97,74

14.11.

 13,80

 21,95

 11,68  

 -  

A1J992

LO FDS.-SH.-TERM MM.(USD)MA

USD

 12,32

15.11.

 4,64

 5,33

 11,68  

 12,56