A40Y85

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, US DOLLAR (HEDGED) CLASS G, CAP

USD

 11,18

22.8.

 5,94

 6,05

 -  

 -  

A40Y86

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, US DOLLAR (HEDGED) CLASS X, CAP

USD

 11,31

22.8.

 6,56

 7,02

 -  

 -  

A0M5RD

AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 116,62

22.8.

 -0,52

 6,37

 8,60  

 33,75  

72917

AKTIVA S BEST-INVEST A

EUR

 94,65

22.8.

 0,11

 3,16

 7,67  

 5,33  

72918

AKTIVA S BEST-INVEST T

EUR

 129,22

22.8.

 0,11

 3,16

 7,69  

 5,34  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,432,80

22.8.

 4,30

 3,07

 22,48  

 22,87  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,419,51

22.8.

 3,14

 5,76

 21,06  

 31,94  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 131,11

22.8.

 4,56

 7,54

 20,74  

 -  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 144,99

22.8.

 3,14

 4,24

 17,45  

 28,00  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 277,65

21.8.

 15,16

 21,73

 60,53  

 109,25  

A3CUBY

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR

EUR

 107,88

22.8.

 -0,52

 5,22

 7,79  

 -  

A3CUBZ

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR

EUR

 93,70

22.8.

 -0,51

 5,22

 7,80  

 -  

A3CUB2

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR

EUR

 102,22

22.8.

 -0,52

 3,77

 4,35  

 -  

A3DSJX

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR

EUR

 108,80

22.8.

 -0,71

 4,93

 8,80  

 -  

A3CUB3

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR

EUR

 1,094,10

22.8.

 0,14

 6,30

 11,14  

 -  

A3CUB4

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - P - EUR

EUR

 1,047,67

22.8.

 0,04

 6,13

 10,61  

 -  

A3CM84

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR

EUR

 969,23

22.8.

 0,22

 6,43

 11,54  

 -  

A3C9N4

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR

EUR

 117,86

22.8.

 -0,19

 5,82

 -  

 -  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 113,38

22.8.

 -0,57

 0,68

 7,61  

 7,51  

A41B4C

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AMGI (H-SGD) - SGD

SGD

 10,08

22.8.

 -

 -

 -  

 -