A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,513,07

17.4.

 0,61

 9,59

 24,41  

 17,95  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 11,129,72

17.4.

 3,67

 14,51

 31,84  

 26,79  

A3RGF

ALBATROS DEFENSIV

EUR

 99,77

17.4.

 -

 -

 -  

 -  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 144,84

17.4.

 7,34

 26,66

 42,99  

 38,93  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 152,27

17.4.

 3,67

 14,50

 27,89  

 22,99  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 292,02

16.4.

 0,70

 18,18

 62,50  

 68,43  

A2QH0Q

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR

EUR

 154,99

16.4.

 0,70

 -

 -  

 -  

A2QH00

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR

EUR

 257,82

16.4.

 0,44

 -

 -  

 -  

A3CUBY

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR

EUR

 113,94

17.4.

 2,52

 16,63

 22,35  

 -  

A3CUBZ

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR

EUR

 100,67

17.4.

 2,52

 16,62

 22,34  

 -  

A3CUB2

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR

EUR

 107,96

17.4.

 2,52

 14,63

 16,50  

 -  

A3DSJX

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR

EUR

 116,67

17.4.

 2,42

 16,27

 21,42  

 -  

A3CUB3

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR

EUR

 1,183,43

17.4.

 2,83

 17,82

 26,15  

 -  

A3CUB4

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - P - EUR

EUR

 1,112,87

17.4.

 2,78

 17,63

 25,54  

 -  

A3CM84

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR

EUR

 1,049,18

17.4.

 2,86

 17,96

 26,60  

 -  

A3C9N4

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR

EUR

 127,13

17.4.

 2,71

 17,32

 24,21  

 -  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 120,61

17.4.

 2,18

 12,15

 21,73  

 10,27  

A41MWC

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AMG (H5-USD) - USD

USD

 10,20

17.4.

 2,63

 -

 -  

 -  

A41B4C

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AMGI (H-SGD) - SGD

SGD

 10,56

17.4.

 1,37

 -

 -  

 -  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 114,11

17.4.

 2,17

 12,15

 21,73  

 10,27