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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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A3C8QH | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W ACC USD SHARES | USD | 10,48 | 8.11. |   | 5,40 | 11,07 | - | - |  | A2DVJQ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W MINC HEDGED EUR SHARES | EUR | 7,59 | 8.11. | | 3,33 | 8,57 | - | - | | A2AP89 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W MINC USD SHARES | USD | 9,09 | 8.11. | | 4,88 | 10,51 | - | - | | A14RVD | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, X MINC EUR SHARES | EUR | 10,27 | 8.11. | | 9,29 | 11,24 | - | - | | A140LM | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, X MINC HEDGED EUR SHARES | EUR | 8,86 | 8.11. | | 4,92 | 10,48 | - | - | | A14RVB | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, X MINC USD SHARES | USD | 10,11 | 8.11. | | 6,41 | 12,38 | - | - | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 12,43 | 8.11. | | 5,82 | 11,56 | - | - | | A2DPTF | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z MINC HEDGED AUD SHARES | AUD | 9,89 | 8.11. | | 5,98 | 11,75 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z MINC USD SHARES | USD | 10,93 | 8.11. | | 7,00 | 13,11 | - | - | | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS I | EUR | 87,43 | 7.11. | | 6,78 | 10,42 | 7,87 | -20,23 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R | EUR | 83,73 | 7.11. | | 6,34 | 9,88 | 6,26 | -22,29 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS S | EUR | 112,139,20 | 7.11. | | 6,83 | 10,47 | 8,03 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 701,83 | 7.11. | | 10,98 | 22,59 | -11,25 | 82,44 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 191,69 | 7.11. | | 10,20 | 21,61 | -13,48 | 75,54 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 101,20 | 7.11. | | 10,52 | 22,02 | -12,56 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,51 | 7.11. | | 1,41 | 12,16 | -13,63 | 25,68 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,21 | 7.11. | | 1,34 | 12,09 | -13,74 | 25,15 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 97,37 | 7.11. | | 2,32 | 9,34 | -23,43 | 3,72 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,804,05 | 7.11. | | 1,93 | 12,83 | -12,02 | 29,44 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 805,18 | 7.11. | | 2,50 | 13,56 | -10,28 | 33,52 | |
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