A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 78,26

14.11.

 12,22

 18,88

 -12,58  

 32,60  

A0JC6B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD A DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 17,02

14.11.

 10,17

 16,79

 9,95  

 32,59  

A2PGDY

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION I

CHF

 421,64

14.11.

 17,74

 23,14

 -4,38  

 32,59  

A2JCDA

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA E ACC USD

USD

 139,96

14.11.

 14,00

 21,37

 -4,30  

 32,58  

622567

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD

USD

 71,55

14.11.

 9,44

 16,47

 0,49  

 32,57  

749891

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B CHF

CHF

 39,89

14.11.

 17,50

 18,16

 4,40  

 32,57  

809453

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 57,57

15.11.

 27,57

 35,57

 -21,16  

 32,56  

A1H45E

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR HGD

EUR

 183,03

14.11.

 0,78

 9,65

 -3,72  

 32,56  

A2PCY9

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR

EUR

 7,00

14.11.

 10,15

 11,88

 20,61  

 32,56  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 283,12

14.11.

 11,34

 19,70

 11,68  

 32,56  

A2PK24

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.A DIS EUR

EUR

 14,13

14.11.

 12,23

 21,60

 -2,82  

 32,55  

A0F6G9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN SMALLER COMPANIES A ACCUMULATION USD

USD

 288,02

14.11.

 0,17

 8,93

 -8,99  

 32,55  

A1T9H2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 29,77

14.11.

 7,51

 14,18

 1,38  

 32,55  

A1JQJJ

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 5,08

15.11.

 12,22

 32,55

 -9,82  

 32,55  

A0RAKJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 35,15

14.11.

 6,26

 18,15

 -11,10  

 32,54  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR D

EUR

 6,19

14.11.

 8,52

 16,25

 0,03  

 32,54  

A1W5ZJ

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HAUD

AUD

 12,29

14.11.

 13,66

 19,18

 3,41  

 32,54  

A1JQ1G

INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 27,16

15.11.

 -2,09

 5,05

 6,70  

 32,54  

A3CQEC

AB SICAV I CONC.GLOBAL EQUITY PF.N USD

USD

 28,31

14.11.

 10,72

 18,06

 -11,09  

 32,54  

A2PG67

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.X

EUR

 128,461,20

13.11.

 11,88

 18,18

 12,86  

 32,53