A3DT85

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY I STG£ INCOME

GBP

 1,774,90

15.1.

 3,87

 9,51

 18,76  

 35,39  

A2PPF6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 30,90

16.1.

 3,28

 18,53

 26,69  

 35,39  

A2JKY7

BANTLEON CHANGING WORLD IT EUR

EUR

 157,63

15.1.

 2,18

 15,29

 37,64  

 35,39  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 222,92

15.1.

 7,26

 10,85

 32,09  

 35,38  

A2DKNT

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 1,352,00

9.1.

 0,14

 6,89

 35,74  

 35,38  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 99,61

14.1.

 0,19

 11,10

 38,56  

 35,37  

A2N5X7

CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,00

15.1.

 -1,94

 13,77

 44,16  

 35,37  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 HEDGED USD

USD

 194,31

16.1.

 1,29

 10,84

 35,19  

 35,37  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 246,37

16.1.

 0,10

 30,55

 57,12  

 35,37  

A2P26P

SEILERN AMERICA EUR U C

EUR

 166,55

15.1.

 0,68

 -9,22

 21,56  

 35,36  

DWS07K

DWS INVEST TOP DIVIDEND CHF LCH (P)

CHF

 225,66

15.1.

 3,15

 19,11

 20,92  

 35,36  

A3CXJE

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH CHF

CHF

 177,28

15.1.

 5,76

 8,71

 22,30  

 35,36  

A2JQQ7

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 169,40

14.1.

 1,22

 15,01

 38,89  

 35,36  

A1XAT1

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 4,37

16.1.

 4,92

 38,76

 44,53  

 35,35  

PICT13

PICTET TR - ATLAS TITAN - HI JPY

JPY

 14,053,00

15.1.

 3,10

 14,22

 29,15  

 35,35  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 277,40

16.1.

 6,16

 17,63

 37,07  

 35,34  

A2N5YK

CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AU USD

USD

 22,17

15.1.

 7,76

 9,21

 33,14  

 35,33  

A2ABXV

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE)

EUR

 196,10

15.1.

 5,59

 4,96

 6,04  

 35,33  

A0MUGV

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR

EUR

 7,695,06

15.1.

 1,98

 -5,54

 50,99  

 35,32  

DWS27J

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD WAMC

USD

 16,279,45

15.1.

 1,28

 18,49

 42,53  

 35,32