A1XCBK

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR

EUR

 222,06

31.10.

 16,60

 16,60

 51,05  

 88,06  

85778

IQAM EQUITY US RT

USD

 498,74

31.10.

 12,58

 16,60

 54,92  

 57,11  

847421

DWS GLOBAL COMMUNICATIONS ND

EUR

 306,20

30.10.

 8,03

 16,60

 66,88  

 65,10  

A3C3JK

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - X - SEK

SEK

 1,331,49

31.10.

 16,75

 16,60

 -  

 -  

A1W8ES

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, SYST. NAV HDG, (GBP), ND

GBP

 10,95

30.10.

 24,61

 16,60

 33,26  

 -  

A0DK61

ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 47,76

30.10.

 19,02

 16,60

 36,49  

 62,36  

A0DQQ5

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - USD

USD

 30,70

30.10.

 18,58

 16,60

 50,05  

 38,23  

A0Q5WR

PICTET - DIGITAL - R EUR

EUR

 550,96

30.10.

 10,15

 16,60

 100,12  

 60,93  

A2ANEL

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 USD

USD

 181,84

30.10.

 17,31

 16,59

 48,19  

 33,61  

A1W9X4

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC

EUR

 129,64

30.10.

 16,67

 16,59

 34,52  

 22,24  

85858

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

USD

 686,65

31.10.

 15,44

 16,59

 63,74  

 88,85  

81286

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)

USD

 1,031,25

31.10.

 15,44

 16,59

 63,79  

 88,89  

67337

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA)

USD

 1,089,05

31.10.

 15,44

 16,59

 63,79  

 88,88  

A2JCJ1

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND B

EUR

 24,69

30.10.

 18,88

 16,59

 63,17  

 -  

A409U2

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 12,23

31.10.

 19,08

 16,59

 -  

 -  

A3DK6P

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE TRANSITION ENGAGEMENT FUND - BI - USD

USD

 146,28

31.10.

 19,31

 16,59

 59,68  

 -  

A3E1VG

AXA WF AXA SPDB CHINA A OPPORTUNITIES A CAPITALISATION EUR

EUR

 135,60

30.10.

 14,24

 16,58

 -  

 -  

A14R5J

AXA WF US GROWTH M CAPITALISATION USD

USD

 316,48

30.10.

 11,61

 16,58

 81,15  

 104,18  

A0M9M6

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND I2 USD

USD

 27,48

30.10.

 17,77

 16,58

 65,87  

 64,54  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 91,89

31.10.

 15,86

 16,58

 45,42  

 41,63