A2P3GT

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 19,36

19.1.

 3,31

 33,15

 136,39  

 33,89  

A14YFD

GAM SWISS RE CAT BOND A ACC - EUR

EUR

 14,27

9.1.

 0,19

 6,40

 36,73  

 33,87  

A1430C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND S

USD

 32,65

20.1.

 5,22

 8,91

 44,09  

 33,87  

A0BLYJ

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST LD

EUR

 303,90

19.1.

 2,23

 15,48

 48,97  

 33,86  

A1KA4A

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR

EUR

 227,39

19.1.

 0,48

 7,94

 23,28  

 33,86  

A1T6K2

METZLER MULTI ASSET DYNAMIC B

EUR

 178,49

19.1.

 2,95

 7,99

 36,48  

 33,86  

A14SBH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE WATER BT

EUR

 220,65

16.1.

 6,95

 -2,22

 17,34  

 33,86  

A2P6H1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 164,82

16.1.

 2,44

 20,39

 45,11  

 33,85  

A2PFKH

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD O ACC

USD

 223,44

16.1.

 2,94

 16,98

 92,01  

 33,84  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 2,08

20.1.

 3,23

 22,85

 38,15  

 33,84  

921663

JANUS HENDERSON BALANCED FUND B2 USD

USD

 39,51

16.1.

 0,61

 12,56

 38,39  

 33,84  

A2ANC8

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD D1 (ACC) USD

USD

 150,18

16.1.

 0,65

 6,93

 24,01  

 33,83  

A2AB31

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 151,19

16.1.

 5,57

 -1,29

 17,72  

 33,83  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 135,46

20.1.

 2,34

 9,78

 17,21  

 33,83  

A2N4WU

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1E EUR

EUR

 17,96

19.1.

 2,89

 3,63

 28,31  

 33,82  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 23,66

20.1.

 5,25

 -3,82

 30,72  

 33,82  

A1W818

LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 25,99

19.1.

 2,52

 17,61

 26,43  

 33,82  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 59,19

20.1.

 3,77

 24,01

 48,79  

 33,82  

A2N4WV

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR

EUR

 16,18

19.1.

 2,89

 3,63

 28,28  

 33,82  

A0J4DR

PICTET - WATER - I USD

USD

 760,42

16.1.

 3,94

 12,51

 29,65  

 33,82