A3EFSW

LGT CP GIM GROWTH PB CZK

CZK

 12,569,35

11.11.

 14,47

 21,85

 -  

 -  

940664

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B EUR

EUR

 42,55

14.11.

 16,38

 21,85

 17,06  

 54,11  

A1KCXC

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE PR GBP ACC

GBP

 393,77

14.11.

 11,23

 21,85

 10,24  

 90,84  

983449

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P

EUR

 293,78

15.11.

 12,49

 21,85

 -4,74  

 16,68  

A3CN12

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B1 USD

USD

 108,30

14.11.

 9,82

 21,85

 -3,93  

 -  

A2PUV3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 EUR

EUR

 88,28

14.11.

 16,87

 21,85

 26,24  

 76,56  

A2QD4A

ROBECO SUSTAINABLE WATER I CHF

CHF

 622,90

14.11.

 14,46

 21,85

 -4,59  

 45,77  

FF0375

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND E-ACC-EURO

EUR

 14,11

14.11.

 14,90

 21,85

 -5,30  

 -  

A0NGVT

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND Y-ACC-EURO

EUR

 25,88

14.11.

 15,54

 21,85

 15,23  

 33,61  

FF0473

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-USD (HEDGED)

USD

 15,94

14.11.

 15,37

 21,84

 31,06  

 -  

A1JVXK

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR HEDGED

EUR

 410,01

14.11.

 20,27

 21,84

 68,19  

 105,24  

A0F61Q

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD

USD

 530,69

14.11.

 13,30

 21,84

 22,96  

 67,42  

A1TVX

RAIFFEISEN ASIA OPPORTUNITITES ESG AKTIEN RZ VTA

EUR

 131,14

15.11.

 19,90

 21,84

 -6,90  

 10,70  

A2H58Y

AMUNDI I.S.JAP.TOPIX UE GBP H

GBP

 115,46

14.11.

 19,93

 21,84

 51,18  

 89,36  

A2JAP8

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE Z EUR

EUR

 1,782,97

13.11.

 19,43

 21,84

 20,12  

 -  

A0YJ80

ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 52,15

14.11.

 6,40

 21,84

 12,42  

 39,05  

ROB013

ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES F EUR

EUR

 115,53

14.11.

 11,76

 21,84

 -  

 -  

A2PAXW

JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.Y USD

USD

 179,35

14.11.

 12,93

 21,84

 9,44  

 64,92  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,04

14.11.

 15,63

 21,84

 -11,21  

 -15,53  

A14W71

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND I

EUR

 26,17

14.11.

 14,98

 21,84

 5,20  

 82,41