A2PW2F

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND SI/A NPF (EUR)

EUR

 155,24

13.11.

 8,17

 17,38

 5,60  

 31,94  

A1W1LX

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED USD SHARES

USD

 28,46

15.11.

 8,41

 11,89

 11,13  

 31,93  

A1H6ST

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY B EURO INCOME

EUR

 1,754,18

14.11.

 13,85

 18,96

 14,96  

 31,93  

A2PQBK

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE I2 GBP

GBP

 1,365,93

14.11.

 1,54

 8,76

 12,44  

 31,93  

A2PQDA

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD I2 GBP

GBP

 1,250,31

14.11.

 4,58

 0,59

 14,48  

 31,93  

DWS2XK

DWS INVEST ESG EUROP.SMALL/MID C.LC

EUR

 142,75

14.11.

 1,90

 9,35

 -11,23  

 31,92  

A1J2X6

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY FUND A

USD

 42,08

14.11.

 6,37

 13,76

 -30,03  

 31,91  

DWS2XL

DWS INVEST ESG EUROP.SMALL/MID C.LD

EUR

 137,57

14.11.

 1,90

 9,35

 -11,23  

 31,91  

A0MX5K

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS EUROPEAN GREEN DEAL AL

EUR

 40,33

14.11.

 3,21

 10,59

 -3,48  

 31,90  

A2DPX9

BNPP EASY LOW CAR.100 EUR.PAB¬UE EUR

EUR

 243,37

13.11.

 3,48

 11,58

 7,19  

 31,89  

A14MG0

UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H

GBP

 25,39

14.11.

 10,43

 14,67

 2,91  

 31,89  

A2JGDY

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XT (EUR)

EUR

 139,10

15.11.

 11,49

 14,43

 10,23  

 31,89  

A2JBSB

TEMP.ASIAN SMALLER COM.FD.W-H1 EUR H

EUR

 9,93

14.11.

 8,79

 15,40

 -8,22  

 31,88  

A14URY

EDR FD.EQ.OPP.N EUR

EUR

 157,41

13.11.

 13,97

 22,17

 19,41  

 31,88  

A2DNSJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 148,56

14.11.

 6,90

 11,20

 14,08  

 31,88  

A1W4RE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 211,38

14.11.

 12,55

 18,48

 9,14  

 31,88  

A2JQEL

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME ZGP GBP

GBP

 11,16

14.11.

 8,57

 12,48

 -0,08  

 31,88  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 14,69

14.11.

 11,41

 21,07

 0,86  

 31,87  

971985

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF A

CHF

 710,51

14.11.

 4,84

 11,24

 -10,00  

 31,87  

A1W4L8

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I JPY

JPY

 26,281,71

14.11.

 2,28

 8,48

 -9,69  

 31,87