A1W4L8

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I JPY

JPY

 26,281,71

14.11.

 2,28

 8,48

 -9,69  

 31,87  

A1W2HH

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A

GBP

 20,50

14.11.

 7,53

 12,14

 24,51  

 31,87  

A0YEDM

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

GBP

 156,17

14.11.

 7,92

 12,62

 22,54  

 31,87  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 128,77

14.11.

 2,62

 1,47

 18,58  

 31,87  

A1JTU3

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE A (ACC) CHF-H1

CHF

 18,21

14.11.

 9,44

 16,28

 -11,21  

 31,86  

A1JREX

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - NOK

NOK

 2,357,87

14.11.

 16,40

 20,31

 11,67  

 31,86  

A1CY77

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND A ACC EUR

EUR

 15,13

14.11.

 -9,21

 -2,73

 -1,36  

 31,86  

A2ALEH

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD GBP

GBP

 101,90

14.11.

 10,04

 17,50

 11,58  

 31,85  

A2JF6S

VANGUARD GERMANY ALL CAP UCITS ETF - (EUR) DISTRIBUTING

EUR

 28,68

14.11.

 13,49

 21,27

 8,72  

 31,85  

A0LHC2

AVANT-GARDE STOCK FUND B

EUR

 89,08

13.11.

 12,56

 19,83

 -13,55  

 31,84  

A2PCZN

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - E2 EUR PHGD QTI

EUR

 5,41

14.11.

 6,83

 9,61

 14,68  

 31,84  

A2DQ66

ISHARES UK IF(IE)D.GBP

GBP

 14,76

13.11.

 7,22

 11,81

 24,52  

 31,83  

A14PT4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A INC EUR

EUR

 28,20

14.11.

 11,77

 18,74

 8,54  

 31,83  

A143M8

SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD

USD

 114,03

14.11.

 -5,61

 -4,64

 3,43  

 31,83  

974035

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 74,81

14.11.

 22,06

 34,14

 -25,87  

 31,82  

A1J1SD

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD

USD

 234,63

14.11.

 12,94

 17,66

 7,39  

 31,82  

74653

FWU TOP - DYNAMISCH (T)

EUR

 162,14

15.11.

 12,50

 16,43

 0,72  

 31,82  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 126,81

14.11.

 13,85

 7,93

 41,95  

 31,82  

A2AJSC

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND GBP INSTITUTIONAL CLASS A POOLED SHARES

GBP

 134,47

14.11.

 7,45

 2,74

 23,93  

 31,81  

A1H5GE

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A CHF

CHF

 241,97

14.11.

 25,40

 29,45

 4,28  

 31,81