A2ABAG

CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC

EUR

 190,05

30.10.

 9,77

 10,88

 27,78  

 45,08  

A2DX90

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR CI ACC

EUR

 13,11

31.10.

 13,06

 12,09

 32,74  

 45,07  

A1H65E

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH FUND DOLLAR CLASS B DIS

USD

 71,66

30.10.

 5,58

 6,27

 62,97  

 45,06  

A14P27

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CL) (GBP)

GBP

 174,58

30.10.

 14,99

 16,83

 53,02  

 45,06  

A2PNGZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS F USD

USD

 185,20

31.10.

 11,75

 14,08

 38,73  

 45,06  

973254

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-USD

USD

 38,29

30.10.

 9,59

 6,29

 30,77  

 45,03  

A2N9UG

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE WH1 EUR

EUR

 18,10

30.10.

 15,51

 12,42

 54,44  

 45,03  

A0LFZN

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-ACC-USD

USD

 30,34

30.10.

 9,61

 6,31

 30,78  

 45,03  

A1JT3G

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A USD

USD

 2,91

31.10.

 10,24

 11,17

 49,97  

 45,03  

941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 917,95

31.10.

 19,44

 18,71

 41,69  

 45,02  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS P

EUR

 141,93

30.10.

 -0,16

 1,72

 31,59  

 45,02  

A2PCTA

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 RON HGD

RON

 80,24

30.10.

 14,43

 13,64

 36,46  

 45,02  

593171

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 28,02

30.10.

 4,16

 2,88

 36,84  

 45,01  

A12HRT

FRANKLIN INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 15,40

30.10.

 8,68

 6,72

 27,38  

 45,01  

A15VZ

PI FLEXIBEL PLUS (T)

EUR

 155,02

31.10.

 13,21

 10,95

 43,42  

 45,00  

A2P1YX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - DYNAMIC OPPORTUNITIES I ACCUMULATION EUR

EUR

 153,63

31.10.

 15,47

 16,92

 40,59  

 45,00  

A2N8W4

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED JAPAN NT CHF

CHF

 138,82

30.10.

 6,00

 11,39

 42,97  

 45,00  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 158,95

30.10.

 12,28

 11,58

 41,29  

 44,99  

A2DKPG

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND USD S ACCU

USD

 31,22

30.10.

 15,62

 14,96

 75,55  

 44,98  

973793

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A ACCUMULATION - JPY

JPY

 2,324,00

31.10.

 20,48

 24,08

 42,40  

 44,98