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163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,15 | 26.2. |   | 5,89 | 18,23 | 1,75 | 2,56 |  | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,24 | 26.2. | | 5,95 | 18,49 | 1,84 | 3,21 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 61,39 | 26.2. |  | -0,03 | 0,33 | -1,91 | -2,41 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 26.2. | | -0,05 | 0,27 | -2,07 | -2,66 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 85,21 | 26.2. | | -1,87 | -2,94 | -11,22 | -20,30 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,152,02 | 26.2. | | 0,06 | 0,91 | -0,13 | 0,56 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 26.2. | | 0,01 | 0,72 | -0,70 | 0,18 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,06 | 26.2. | | 0,02 | 0,55 | -0,88 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 350,38 | 26.2. | | -2,33 | -13,20 | 17,81 | 31,62 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,62 | 26.2. | | 1,92 | 4,61 | 26,58 | 18,43 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,94 | 26.2. | | 1,65 | 2,49 | 18,61 | 10,16 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,30 | 26.2. | | 2,17 | 6,76 | 32,45 | 28,59 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 337,03 | 26.2. | | 1,91 | 4,63 | 26,66 | 18,58 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,27 | 26.2. | | 0,24 | 4,77 | 21,20 | -29,59 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,541,22 | 26.2. | | 0,32 | 5,29 | 23,02 | -27,72 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 379,86 | 26.2. | | -2,22 | -4,04 | 17,79 | 20,22 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,754,14 | 26.2. | | -2,15 | -3,63 | 19,27 | 22,71 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,292,04 | 26.2. | | -2,22 | -4,05 | 17,76 | 20,13 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 146,23 | 26.2. | | -2,14 | -3,67 | 19,03 | 22,25 | |
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