A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 123,51

2.7.

 6,41

 21,46

 63,27  

 -  

A2P4FH

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

USD

 166,21

2.7.

 6,67

 22,06

 65,71  

 40,80  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 148,55

2.7.

 5,51

 19,56

 53,70  

 26,45  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 117,42

2.7.

 5,24

 18,97

 51,35  

 -  

A2QLW3

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC GBP

GBP

 144,18

2.7.

 6,13

 20,79

 -  

 -  

A3DDZM

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

USD

 123,13

2.7.

 5,74

 19,09

 59,41  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 92,15

2.7.

 5,74

 19,78

 60,87  

 -  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 115,54

2.7.

 5,48

 18,83

 56,28  

 -  

A2PTZ7

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-ACC, EUR

EUR

 87,94

2.7.

 12,13

 12,21

 14,21  

 -6,95  

A2PTZ8

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-DIST, EUR

EUR

 67,96

2.7.

 12,13

 12,19

 14,21  

 -6,94  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 91,47

2.7.

 12,52

 12,98

 16,61  

 -3,63  

A2PT0A

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR

EUR

 73,55

2.7.

 12,53

 12,99

 16,63  

 -4,17  

A2AGXT

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 120,41

2.7.

 14,04

 15,71

 26,04  

 7,58  

A2N6FT

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 120,59

2.7.

 14,32

 16,31

 28,00  

 10,38  

A12D7P

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 110,30

2.7.

 14,38

 16,44

 28,45  

 11,01  

A1JW99

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 90,50

2.7.

 13,51

 14,67

 22,66  

 2,79  

A1JXAA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 53,21

2.7.

 13,50

 14,65

 22,64  

 2,78  

A141G6

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 118,15

2.7.

 13,90

 15,47

 25,25  

 6,46  

A3D6W5

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 126,24

2.7.

 5,74

 11,80

 -  

 -  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 103,78

2.7.

 5,01

 9,99

 23,14  

 1,61