A14V8J

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)P D.SGD H

SGD

 123,45

13.11.

 14,85

 25,58

 20,17  

 -  

A2JQ7V

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C DIS EUR

EUR

 20,09

14.11.

 14,85

 18,15

 2,49  

 24,66  

A3DNZW

WELLINGTON GL.STEW.FD.E USD

USD

 14,22

14.11.

 14,85

 24,76

 -  

 -  

A2PTMV

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.A DIS EUR

EUR

 13,51

14.11.

 14,85

 22,05

 32,22  

 55,97  

A2P6P9

PICTET-FAMILY I

USD

 195,18

14.11.

 14,85

 24,72

 -10,60  

 -  

A2DR4V

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.C USD DIS

USD

 401,26

14.11.

 14,84

 27,84

 5,49  

 92,26  

A2PZ45

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.G USD

USD

 147,46

14.11.

 14,84

 26,60

 4,08  

 -  

A2DR4U

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.C USD ACC

USD

 441,72

14.11.

 14,84

 27,83

 5,49  

 92,26  

A2PW0P

GS GL.FUTURE TEC.LEADERS EQ.PF.B.USD

USD

 15,40

14.11.

 14,84

 30,18

 -23,99  

 -  

A1C9KY

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO B

EUR

 3,50

15.11.

 14,84

 19,56

 26,84  

 48,41  

A1C9LF

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B EUR INC

EUR

 2,44

15.11.

 14,84

 19,55

 25,40  

 -  

A2N6U7

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.E.M.FD.I ACC EUR

EUR

 13,47

14.11.

 14,83

 20,48

 -5,21  

 13,96  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 215,55

14.11.

 14,83

 34,53

 4,72  

 34,03  

A2DHLR

AXA WF ROBOTECH F CAP USD

USD

 264,58

14.11.

 14,83

 29,01

 -5,78  

 69,09  

A2N5X6

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA DU USD

USD

 18,49

14.11.

 14,83

 22,34

 -0,89  

 62,95  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,561,45

14.11.

 14,83

 22,87

 25,47  

 -  

260188

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP

GBP

 57,38

14.11.

 14,83

 22,24

 38,63  

 78,81  

A2JR8W

CT (LUX) ASIA EQUITIES 1E EUR

EUR

 3,02

14.11.

 14,83

 18,43

 -15,31  

 9,77  

A07HH

SPARTRUST VARIABEL AA

EUR

 165,82

14.11.

 14,83

 20,41

 9,33  

 24,93  

A2QN1G

CAPITAL GROUP AS.HOR.FD.(LUX)Z EUR

EUR

 7,90

14.11.

 14,83

 18,09

 -15,78  

 -