A2N9UG

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE WH1 EUR

EUR

 18,10

30.10.

 15,51

 12,42

 54,44  

 45,03  

A0LFZN

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-ACC-USD

USD

 30,34

30.10.

 9,61

 6,31

 30,78  

 45,03  

A1JT3G

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A USD

USD

 2,91

31.10.

 10,24

 11,17

 49,97  

 45,03  

941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 917,95

31.10.

 19,44

 18,71

 41,69  

 45,02  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS P

EUR

 141,93

30.10.

 -0,16

 1,72

 31,59  

 45,02  

A0HG91

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 68,45

30.10.

 12,80

 11,01

 -3,26  

 45,02  

A2PCTA

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 RON HGD

RON

 80,24

30.10.

 14,43

 13,64

 36,46  

 45,02  

593171

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 28,02

30.10.

 4,16

 2,88

 36,84  

 45,01  

A12HRT

FRANKLIN INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 15,40

30.10.

 8,68

 6,72

 27,38  

 45,01  

A15VZ

PI FLEXIBEL PLUS (T)

EUR

 155,02

31.10.

 13,21

 10,95

 43,42  

 45,00  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 74,95

30.10.

 3,92

 7,89

 24,27  

 45,00  

A2N8W4

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED JAPAN NT CHF

CHF

 138,82

30.10.

 6,00

 11,39

 42,97  

 45,00  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 79,41

30.10.

 3,90

 7,88

 24,27  

 44,99  

A2DKPG

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND USD S ACCU

USD

 31,22

30.10.

 15,62

 14,96

 75,55  

 44,98  

973793

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A ACCUMULATION - JPY

JPY

 2,324,00

31.10.

 20,48

 24,08

 42,40  

 44,98  

A0HMTV

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 224,81

31.10.

 -5,29

 -5,66

 26,87  

 44,97  

A2PNN9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 156,08

30.10.

 8,04

 7,30

 26,48  

 44,97  

A2JELG

SEILERN EUROPA USD H C

USD

 205,55

30.10.

 0,63

 1,40

 43,58  

 44,97  

926095

FRANKLIN INCOME FUND - A (MDIS) USD

USD

 9,74

30.10.

 8,74

 6,66

 27,39  

 44,97  

A04UL

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND R T

EUR

 79,41

31.10.

 19,43

 13,17

 -4,36  

 44,96