941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 793,40

15.11.

 11,44

 34,75

 11,42  

 49,25  

A2P1X5

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD

USD

 11,153,94

14.11.

 4,53

 5,25

 11,41  

 -  

A3CSXU

HSBC GIF GL.SUST.LONG TERM DIV.XC USD

USD

 20,32

14.11.

 7,55

 15,40

 11,41  

 58,02  

A2AE5V

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

EUR

 122,07

13.11.

 5,59

 12,02

 11,41  

 20,43  

VF0003

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD F - ACC

USD

 130,58

14.11.

 6,80

 6,58

 11,41  

 -  

978198

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

EUR

 54,10

14.11.

 5,40

 10,43

 11,41  

 49,94  

A2QMAA

FIRST TRUST GLOBAL CAPITAL STRENGTH ESG LEADERS UCITS ETF A USD

USD

 40,14

14.11.

 12,43

 19,74

 11,41  

 -  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,49

14.11.

 10,68

 18,45

 11,41  

 38,83  

A3CW1G

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) P USD

USD

 54,40

14.11.

 11,80

 18,88

 11,41  

 -  

A0NGAZ

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.INST.USD

USD

 11,866,59

14.11.

 4,53

 5,25

 11,40  

 12,04  

A1JWP8

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES XU USD

USD

 21,25

14.11.

 5,14

 1,50

 11,40  

 49,43  

HSBC65

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE BDEUR

EUR

 12,47

14.11.

 23,56

 32,62

 11,40  

 -  

A1WZM0

ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR

EUR

 24,10

13.11.

 11,82

 17,09

 11,40  

 31,10  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 143,15

14.11.

 5,58

 8,96

 11,40  

 17,26  

A1W3ZF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B CHF

CHF

 139,05

31.10.

 9,70

 10,95

 11,40  

 2,82  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 89,62

14.11.

 14,50

 19,88

 11,40  

 49,19  

A2PCQK

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE G EUR

EUR

 6,16

14.11.

 4,66

 12,37

 11,40  

 26,48  

A11639

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 15,15

14.11.

 8,14

 13,57

 11,40  

 -  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,67

14.11.

 19,30

 25,55

 11,40  

 66,70  

ETF909

AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF

EUR

 40,45

14.11.

 11,84

 20,61

 11,40  

 -