A2JD34

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) ID

EUR

 75,79

14.11.

 12,44

 21,42

 -  

 -  

A0LFZ8

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND A-ACC-AUD

AUD

 32,59

14.11.

 13,51

 21,42

 14,27  

 44,97  

A1XDQY

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, X ACC USD SHARES

USD

 18,86

15.11.

 14,00

 21,42

 12,68  

 23,90  

A1U5Q

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 129,14

15.11.

 13,16

 21,42

 18,67  

 49,36  

A1CVDK

MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I GBP H

GBP

 395,08

14.11.

 22,00

 21,42

 93,19  

 -  

A2PCA7

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.P. H

EUR

 218,74

14.11.

 19,56

 21,42

 46,55  

 -  

A0M5CJ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE B USD ACC

USD

 336,37

14.11.

 8,93

 21,42

 -0,78  

 73,48  

A2QP4U

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.I ACC USD

USD

 133,59

15.11.

 12,06

 21,42

 13,97  

 -  

A2JCG8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, X MINC USD SHARES

USD

 8,10

15.11.

 14,00

 21,42

 -  

 -  

A2QP4V

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.I DIS USD

USD

 126,80

15.11.

 12,06

 21,42

 14,03  

 -  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 67,86

15.11.

 13,44

 21,42

 18,00  

 77,41  

A2DVDW

TEMP.EM SMALLER COMP.FD.Y JPY

JPY

 1,782,33

14.11.

 20,71

 21,42

 -  

 -  

A1J7MJ

UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)Q A.USD

USD

 318,51

13.11.

 0,64

 21,42

 -3,47  

 24,04  

A2PCXK

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - F EUR

EUR

 12,82

14.11.

 16,50

 21,42

 24,01  

 73,16  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 19,05

15.11.

 13,53

 21,41

 15,11  

 73,81  

A2PT2Q

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND A EUR

EUR

 156,88

14.11.

 9,28

 21,41

 -5,28  

 49,48  

A0M5CN

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE X GBP ACC

GBP

 411,45

14.11.

 10,88

 21,41

 9,09  

 87,71  

A2ANH0

ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS U.E.USD A

USD

 13,85

14.11.

 5,92

 21,41

 -4,95  

 71,36  

A3CQTT

AXA WF-ACT F.-CL.EQ.FD.AX EUR H

EUR

 105,41

14.11.

 12,63

 21,41

 2,44  

 -  

A115KW

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL II (ACC) JPY

JPY

 21,202,53

14.11.

 18,91

 21,41

 41,44  

 -