939839

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY, C - DISTRIBUTION

USD

 984,12

29.10.

 27,76

 16,08

 44,70  

 49,15  

A2PQ13

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-DIST, USD

USD

 96,74

28.10.

 18,08

 16,08

 58,97  

 77,91  

A1XCRY

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - N (QDIS) EUR-H1

EUR

 6,15

29.10.

 20,35

 16,08

 39,69  

 16,38  

A14VZ4

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, I EUR ACC

EUR

 33,94

30.10.

 9,57

 16,08

 64,42  

 124,65  

A2PJBB

INVESCO CHINA FOCUS EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 10,56

30.10.

 13,27

 16,08

 53,35  

 -11,14  

971606

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (DIST) - USD

USD

 70,33

29.10.

 16,44

 16,07

 101,69  

 56,76  

A1JW9N

FFPB DIVIDENDEN SELECT

EUR

 160,27

30.10.

 14,41

 16,07

 21,82  

 32,06  

A2JM1R

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND X ACC ACCU EUR

EUR

 200,45

29.10.

 18,02

 16,07

 58,74  

 117,52  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 155,17

30.10.

 11,43

 16,07

 66,23  

 -  

A2JKVN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR

EUR

 118,74

28.10.

 14,58

 16,07

 42,29  

 13,17  

A2DGPF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 213,65

28.10.

 17,42

 16,07

 45,99  

 -  

A140GV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 285,89

28.10.

 17,02

 16,07

 56,71  

 -  

A3DCTH

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - KLASSE W1 USD

USD

 18,13

29.10.

 15,99

 16,07

 -  

 -  

A2JAX4

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS C CAP

EUR

 2,403,25

30.10.

 17,44

 16,07

 35,67  

 112,29  

A3DGCT

GANADOR - SPIRIT INVEST - USD HEDGED

USD

 1,237,06

29.10.

 16,51

 16,07

 34,34  

 -  

A1CV4T

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 410,36

28.10.

 17,02

 16,07

 56,71  

 -  

A140DG

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - R CAP CHF (HEDGED I)

CHF

 543,36

29.10.

 18,67

 16,07

 48,37  

 99,64  

A0LBUZ

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 321,46

30.10.

 10,34

 16,07

 50,44  

 59,72  

A0LECS

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 320,15

30.10.

 10,34

 16,07

 50,44  

 59,72  

A3C20X

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA A (ACC) - EUR

EUR

 78,89

28.10.

 18,60

 16,07

 27,30  

 -