A12DTZ

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.I2

EUR

 30,13

14.11.

 14,87

 26,07

 21,10  

 -  

A3CP6E

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 23,03

14.11.

 14,87

 19,97

 -  

 -  

LAZ164

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S ACC EUR

EUR

 1,36

14.11.

 14,87

 20,07

 20,47  

 30,82  

FF0268

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.W DIS GBP

GBP

 1,52

14.11.

 14,86

 18,59

 33,74  

 -  

A3C4NL

UBAM-BIODIV.RESTORATION IEC EUR

EUR

 103,13

13.11.

 14,86

 24,36

 -1,23  

 -  

A2JQ7U

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C ACC EUR

EUR

 23,07

14.11.

 14,86

 18,16

 2,53  

 24,67  

LAZ207

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S DIS EUR

EUR

 1,21

14.11.

 14,86

 20,07

 -  

 -  

A2PZN1

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 23,35

14.11.

 14,85

 20,49

 13,13  

 -  

A0MZK6

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 15,00

14.11.

 14,85

 21,16

 7,91  

 16,19  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 31,16

14.11.

 14,85

 20,96

 11,21  

 67,86  

A2P6TX

THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR

EUR

 146,70

13.11.

 14,85

 13,28

 29,14  

 -  

A2QRE4

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.Q(USD)

USD

 12,76

14.11.

 14,85

 23,76

 17,71  

 -  

A1CZ92

FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-EURO

EUR

 16,55

14.11.

 14,85

 11,75

 -31,10  

 -15,90  

A0NBQ1

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 12,38

14.11.

 14,85

 21,19

 7,91  

 16,14  

A0RGL

HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

EUR

 21,012,57

14.11.

 14,85

 19,72

 10,72  

 37,62  

A14V8J

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)P D.SGD H

SGD

 123,45

13.11.

 14,85

 25,58

 20,17  

 -  

A2JQ7V

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C DIS EUR

EUR

 20,09

14.11.

 14,85

 18,15

 2,49  

 24,66  

A3DNZW

WELLINGTON GL.STEW.FD.E USD

USD

 14,22

14.11.

 14,85

 24,76

 -  

 -  

A2PTMV

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.A DIS EUR

EUR

 13,51

14.11.

 14,85

 22,05

 32,22  

 55,97  

A2P6P9

PICTET-FAMILY I

USD

 195,18

14.11.

 14,85

 24,72

 -10,60  

 -