A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 93,76

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 94,91

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 9,45

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 9,58

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 9,63

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 9,54

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 9,69

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FD.A2 EUR

EUR

 10,64

15.11.

 1,14

 5,87

 -  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,74

15.11.

 1,51

 6,34

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FD.I2 EUR

EUR

 10,78

15.11.

 1,60

 6,52

 -  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FD.X2 EUR

EUR

 10,85

15.11.

 1,88

 6,79

 -  

 -  

A3DRVK

BGF IMPACT BOND FD.X2 USD H

USD

 11,36

15.11.

 3,46

 8,71

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,77

15.11.

 1,60

 6,42

 -  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,44

15.11.

 0,68

 5,35

 -  

 -  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 62,90

15.11.

 6,38

 14,18

 3,90  

 54,32  

A1J4QT

BGF INDIA F.D4 GBP

GBP

 47,90

15.11.

 7,18

 12,10

 10,39  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA F.I2 USD

USD

 10,75

15.11.

 6,65

 14,48

 4,78  

 -  

A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 21,04

15.11.

 7,29

 15,29

 7,07  

 -  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 52,28

15.11.

 11,09

 16,59

 10,34  

 55,92  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 55,06

15.11.

 5,68

 13,34

 1,61  

 48,65