A2PX9C

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS TRANSITION EQUITY FUND CLASS F EUR

EUR

 117,22

16.1.

 6,09

 29,36

 40,47  

 -  

A2AS5T

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 24,08

15.1.

 2,15

 15,24

 40,47  

 64,45  

A2AHXE

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE FUND - I USD

USD

 268,55

15.1.

 2,45

 9,35

 40,47  

 48,52  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 475,68

15.1.

 2,68

 23,85

 40,47  

 60,63  

849096

DWS DEUTSCHLAND LC

EUR

 342,15

16.1.

 4,16

 20,61

 40,47  

 39,84  

933406

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION USD

USD

 31,42

16.1.

 6,35

 42,19

 40,47  

 10,84  

A0F6Y4

TEMPLETON BIC FUND - A (ACC) EUR

EUR

 29,02

16.1.

 6,11

 24,60

 40,46  

 16,13  

A1JZ80

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 58,77

16.1.

 3,98

 11,48

 40,46  

 81,33  

973045

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A DISTRIBUTION USD AV

USD

 22,45

16.1.

 6,36

 42,18

 40,46  

 10,84  

A1W6HJ

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - S - USD

USD

 180,90

15.1.

 0,76

 15,51

 40,46  

 22,23  

A0RA1A

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - IE

EUR

 3,081,58

16.1.

 2,79

 18,94

 40,46  

 62,63  

971661

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (YDIS) USD

USD

 45,27

16.1.

 5,99

 36,40

 40,46  

 -2,27  

A2DGY4

FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF A USD

USD

 22,89

16.1.

 1,41

 29,36

 40,45  

 -28,86  

DWS2F1

DWS DEUTSCHLAND LD

EUR

 323,71

16.1.

 4,17

 20,61

 40,45  

 39,83  

607928

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 27,92

16.1.

 1,45

 18,42

 40,45  

 51,45  

A2N9K0

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS A EUR HEDGED

EUR

 164,59

16.1.

 5,14

 19,56

 40,45  

 4,75  

A2AN7Z

JANUS HENDERSON BALANCED FUND E2 USD

USD

 21,18

16.1.

 0,67

 13,14

 40,45  

 37,27  

A0RA1B

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - IE

EUR

 2,013,31

16.1.

 2,79

 18,93

 40,45  

 62,60  

A3DRDP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 15,07

16.1.

 1,01

 17,28

 40,45  

 -  

A2AE39

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - S - USD (AIDIV)

USD

 82,64

15.1.

 0,77

 15,50

 40,45  

 22,24