A2P1X3

GS STERLING LIQUID RES.FD.X.GBP

GBP

 11,136,70

14.11.

 4,62

 5,36

 11,20  

 -  

A2JLBT

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.C ACC USD H

USD

 29,78

15.11.

 17,01

 27,37

 11,20  

 71,25  

81160

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM R A

EUR

 149,70

15.11.

 15,67

 21,37

 11,20  

 35,75  

A2AC17

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 23,07

14.11.

 14,53

 19,45

 11,20  

 27,60  

A3C0AR

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CH-NZD

NZD

 42,80

14.11.

 19,72

 26,78

 11,20  

 -  

A12AGW

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ACOEUR

EUR

 15,53

14.11.

 14,77

 21,27

 11,20  

 -  

HGIF90

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED AM3OEUR

EUR

 13,92

14.11.

 14,76

 21,26

 11,20  

 37,44  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 97,84

14.11.

 6,71

 15,69

 11,19  

 48,15  

A1W3Y3

BNY MELLON BRAZIL EQ.W USD ACC

USD

 1,03

14.11.

 -14,65

 -8,72

 11,19  

 -  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 270,72

14.11.

 18,10

 19,58

 11,19  

 62,95  

A2PW6S

ISHARES £ ULTRASHORT BD.ESG UE GBP

GBP

 5,12

14.11.

 4,79

 5,63

 11,19  

 -  

A1115J

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.I USD

USD

 172,09

14.11.

 14,70

 22,21

 11,19  

 -  

971866

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND RESPONSIBLE USD AT

USD

 231,91

14.11.

 4,53

 5,39

 11,19  

 12,58  

A2P460

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR INSTITUTIONAL CLASS A

EUR

 128,12

14.11.

 5,90

 9,63

 11,19  

 21,11  

A3CZ8V

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A4 GBP

GBP

 19,48

14.11.

 10,31

 15,13

 11,19  

 34,25  

A2PZN6

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZL USD

USD

 26,44

14.11.

 12,18

 18,88

 11,19  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,50

13.11.

 12,52

 12,66

 11,19  

 7,34  

HAFX70

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS D

USD

 121,09

15.11.

 7,74

 8,15

 11,18  

 21,16  

A2JN83

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.8GP GBP

GBP

 1,09

14.11.

 6,97

 14,54

 11,18  

 39,27  

A0DKR0

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR

EUR

 19,29

14.11.

 13,54

 19,37

 11,18  

 14,75