A2P460

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR INSTITUTIONAL CLASS A

EUR

 128,12

14.11.

 5,90

 9,63

 11,19  

 21,11  

A3CZ8V

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A4 GBP

GBP

 19,48

14.11.

 10,31

 15,13

 11,19  

 34,25  

A2PZN6

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZL USD

USD

 26,44

14.11.

 12,18

 18,88

 11,19  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,50

13.11.

 12,52

 12,66

 11,19  

 7,34  

HAFX70

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS D

USD

 121,09

15.11.

 7,74

 8,15

 11,18  

 21,16  

A2JN83

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.8GP GBP

GBP

 1,09

14.11.

 6,97

 14,54

 11,18  

 39,27  

A2P1LD

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.JH DIS CHF H

CHF

 10,22

15.11.

 3,91

 5,79

 11,18  

 -  

A0DKR0

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR

EUR

 19,29

14.11.

 13,54

 19,37

 11,18  

 14,75  

A2ALD0

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP

GBP

 99,89

14.11.

 9,13

 16,48

 11,18  

 29,78  

A0JDS1

KBC EQUITY FUND WE SHAPE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 553,78

13.11.

 19,49

 32,22

 11,18  

 38,60  

FID030

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.E ACC EUR

EUR

 18,80

14.11.

 6,03

 9,18

 11,18  

 41,78  

A2JRA5

M&G(LUX)SHORT DATED CORP.BD.FD.A USD H

USD

 11,08

15.11.

 5,15

 7,17

 11,18  

 16,72  

694230

PICTET - EUROPE INDEX - R EUR

EUR

 270,60

13.11.

 6,68

 14,70

 11,18  

 36,61  

A1W3T4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY B ACCUMULATION USD

USD

 174,57

14.11.

 6,43

 16,68

 11,17  

 33,89  

A2JRA4

M&G(LUX)SHORT DATED CORP.BD.FD.A USD H

USD

 13,63

15.11.

 5,14

 7,16

 11,17  

 16,61  

A14QLC

BNY MELLON ASIAN INC.F.A EUR INC

EUR

 1,16

15.11.

 10,54

 14,78

 11,17  

 16,54  

A1T6AK

GOLDMAN SACHS SHORT DURATION OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 101,11

14.11.

 6,22

 11,56

 11,17  

 23,92  

A0HGUK

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.B GBP H

GBP

 112,09

13.11.

 8,22

 13,57

 11,17  

 -  

A0DKR1

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 EUR

EUR

 8,54

14.11.

 13,58

 19,46

 11,17  

 14,78  

A2QDT0

CAPITAL GROUP EUR MODERATE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO (LUX) BD EUR

EUR

 13,91

14.11.

 17,38

 23,38

 11,17  

 -