A0LASD

PICTET - SECURITY - P USD

USD

 404,99

15.1.

 4,04

 5,85

 40,09  

 16,30  

A12APW

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO W

EUR

 1,67

15.1.

 5,50

 37,82

 40,09  

 48,13  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 141,93

15.1.

 3,22

 28,65

 40,09  

 102,04  

A1T7UZ

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), I GBP ACC

GBP

 29,11

16.1.

 4,74

 23,94

 40,09  

 38,35  

A0Q09C

ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD

USD

 2,407,66

16.1.

 -4,23

 -10,17

 40,09  

 63,64  

DWS2F1

DWS DEUTSCHLAND LD

EUR

 322,86

15.1.

 3,89

 21,28

 40,09  

 39,60  

A3DQ8H

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 HEDGED CAD

CAD

 13,77

16.1.

 2,30

 12,32

 40,08  

 -  

A0RM1H

DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - KLASSE F

EUR

 437,92

15.1.

 2,65

 22,87

 40,08  

 70,79  

A2DYKX

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - R CAP USD

USD

 408,88

15.1.

 3,55

 20,77

 40,08  

 150,32  

A2DYNE

AXA WF DIGITAL ECONOMY F (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 191,33

15.1.

 -3,86

 -1,39

 40,08  

 -3,38  

A0DQXH

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - N (ACC) USD

USD

 22,79

15.1.

 2,89

 27,75

 40,07  

 22,13  

A2JBEE

DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - KLASSE W

EUR

 424,70

15.1.

 2,65

 22,87

 40,07  

 70,80  

A1H4DW

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - F2 USD

USD

 132,97

15.1.

 5,48

 41,07

 40,07  

 10,85  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 216,34

14.1.

 2,02

 15,02

 40,07  

 53,85  

A2DWM3

WELLINGTON EMERGING MARKETS RESEARCH EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 15,95

15.1.

 6,93

 31,18

 40,07  

 18,70  

A0DQH4

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 53,45

16.1.

 4,56

 17,27

 40,07  

 56,01  

A1XBVF

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION

EUR

 77,51

15.1.

 1,35

 19,45

 40,06  

 11,98  

A3DQ8E

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 HEDGED CAD

CAD

 11,27

16.1.

 2,27

 12,34

 40,06  

 -  

A2DU3V

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (CLOSE)

EUR

 15,21

14.1.

 6,81

 24,47

 40,06  

 21,58  

A2AQP3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES C ACCUMULATION EUR

EUR

 213,72

16.1.

 4,43

 13,60

 40,05  

 49,64