A1XA7G

GAM COMMODITY EUR C H

EUR

 61,42

13.11.

 -1,51

 -3,47

 -5,03  

 30,40  

A1W75J

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 225,68

14.11.

 10,25

 16,58

 10,31  

 30,40  

A2AQE2

CT (LUX) UK EQUITY INCOME AE EUR

EUR

 14,92

13.11.

 10,42

 17,46

 13,61  

 30,40  

A1JY2V

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND B USD

USD

 161,38

13.11.

 11,16

 19,71

 -9,88  

 30,39  

A1J871

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 204,81

14.11.

 18,05

 26,93

 -11,89  

 30,39  

A2PH5Y

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES HI EUR - ACCUMULATING

EUR

 179,59

13.11.

 12,31

 25,69

 -5,51  

 30,38  

A1188R

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB EUR

EUR

 1,787,82

14.11.

 10,22

 16,55

 10,31  

 30,37  

A2JP4S

J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.GU2

EUR

 19,92

14.11.

 8,38

 12,35

 6,75  

 30,37  

A2PQ4C

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI1 EUR

EUR

 132,83

8.11.

 11,31

 12,62

 21,63  

 30,37  

A3EBB1

GS GLOB.EQ.INC.Y USD

USD

 280,77

14.11.

 9,86

 16,83

 12,75  

 30,37  

A143PV

VONTOBEL F.SMART DATA EQUITY HN H

EUR

 136,85

13.11.

 13,63

 23,94

 -6,05  

 30,36  

A0M003

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE DRW-EUR

EUR

 94,63

14.11.

 7,53

 12,54

 3,11  

 30,36  

A14NHE

PROTEA FUND - SECTORAL BIOTECH OPPORTUNITIES FUND PF EUR

EUR

 9,49

13.11.

 5,09

 19,22

 -8,04  

 30,36  

A0J3VN

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 168,76

14.11.

 2,90

 9,33

 4,40  

 30,36  

A1JYBG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME C ACCUMULATION USD

USD

 250,61

14.11.

 9,04

 17,19

 2,43  

 30,36  

A2JPUY

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.TI EUR H

EUR

 13,58

14.11.

 0,80

 7,37

 19,30  

 30,35  

A1W3AB

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A

GBP

 31,10

13.11.

 6,88

 11,60

 23,76  

 30,35  

A2PCT0

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 EUR

EUR

 53,83

14.11.

 11,60

 15,81

 14,01  

 30,34  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,675,21

13.11.

 7,25

 8,65

 12,93  

 30,34  

70752

PORTFOLIO MANAGEMENT DYNAMISCH A

EUR

 137,23

14.11.

 16,67

 23,32

 13,00  

 30,34