A0YHMY

VONTOBEL GL.EQUITY INC.R USD

USD

 300,57

13.11.

 6,04

 15,38

 10,16  

 36,89  

A1J8XG

VONTOBEL GL.EQUITY N USD

USD

 303,49

13.11.

 12,78

 21,43

 5,55  

 50,60  

A0YHMX

VONTOBEL GL.EQUITY R USD

USD

 566,17

13.11.

 13,49

 22,30

 7,83  

 56,08  

A2JSBX

VONTOBEL GL.EQUITY U1 USD

USD

 173,74

13.11.

 12,93

 21,61

 6,00  

 51,42  

A2QS0

VPI NATURE T

EUR

 51,33

14.11.

 14,14

 17,33

 -0,98  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 217,00

13.11.

 6,81

 16,08

 -27,19  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 197,53

13.11.

 7,51

 16,95

 -  

 -  

A1C4D4

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI I (A)

EUR

 253,94

14.11.

 9,88

 12,94

 12,58  

 48,61  

A2H9BB

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI P

EUR

 169,22

14.11.

 9,39

 12,37

 10,89  

 44,92  

A401EB

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI V (T)

EUR

 101,22

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 443,54

14.11.

 7,62

 14,24

 11,03  

 48,33  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 490,22

14.11.

 8,10

 14,64

 12,49  

 51,81  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 267,72

14.11.

 7,67

 14,27

 11,21  

 48,87  

A2N7TW

WB.S.GLOBAL LEADERS SUST.FD.B EUR

EUR

 130,39

13.11.

 13,57

 23,72

 -7,46  

 -  

A2N7TV

WB.S.GLOBAL LEADERS SUST.FD.B USD

USD

 117,57

13.11.

 8,64

 22,11

 -13,96  

 -  

A2N7T7

WB.S.GLOBAL LEADERS SUST.FD.J USD

USD

 156,70

13.11.

 9,53

 23,25

 -11,59  

 53,22  

A2N7UK

WB.S.GLOBAL LEADERS SUST.FD.Z USD

USD

 190,36

13.11.

 10,21

 24,13

 -9,52  

 59,34  

A2N9MA

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.D USD

USD

 20,13

13.11.

 14,39

 29,08

 7,92  

 76,84  

A2N9MB

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.N USD

USD

 20,93

13.11.

 15,02

 29,89

 10,03  

 82,66