A1QA6

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND R01 A

EUR

 111,77

14.11.

 17,39

 21,69

 11,08  

 23,84  

A0NGAV

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD

USD

 11,756,29

12.11.

 4,41

 5,13

 11,08  

 11,64  

A1YDY

DR.PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS I A

EUR

 18,36

14.11.

 13,33

 20,04

 11,08  

 41,45  

A2P4E5

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.APC USD

USD

 145,99

12.11.

 17,36

 29,21

 11,08  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,156,21

31.10.

 3,82

 4,66

 11,08  

 -  

DWS21M

DWS INV.ARTIFICIAL INTELLIGENCE TFCH(P)

EUR

 215,39

13.11.

 29,39

 38,42

 11,08  

 106,81  

A1CW1A

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR

EUR

 64,28

12.11.

 5,02

 12,44

 11,08  

 25,74  

A0NH13

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) PA

USD

 12,09

14.11.

 4,45

 5,13

 11,08  

 11,57  

A0NH14

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) PD

USD

 10,66

14.11.

 4,45

 5,13

 11,08  

 11,57  

A0J3YG

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND D (ACC)

USD

 11,631,75

13.11.

 4,44

 5,23

 11,07  

 11,66  

A2QCJB

BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TI

EUR

 163,09

13.11.

 11,34

 23,77

 11,07  

 -  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND CHF C

CHF

 105,03

13.11.

 36,81

 51,45

 11,07  

 -  

A1H823

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY C ACC - USD

USD

 15,91

13.11.

 18,93

 28,54

 11,07  

 56,60  

A2PJ3U

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 161,14

14.11.

 26,86

 34,56

 11,07  

 -  

A2PZ99

MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 154,44

12.11.

 11,89

 16,85

 11,07  

 -  

A0MWXP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C ACCUMULATION USD

USD

 16,21

14.11.

 2,77

 9,92

 11,07  

 26,93  

A3CS1P

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH C.EUR H

EUR

 121,45

13.11.

 16,48

 24,30

 11,07  

 -  

A2H7NW

EMCORE COP Q

CHF

 110,44

13.11.

 7,53

 8,33

 11,06  

 8,93  

A0B6Q9

INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 37,35

14.11.

 17,60

 25,34

 11,06  

 31,38  

A2H8FW

SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.CX DIS USD

USD

 4,45

14.11.

 2,77

 9,92

 11,06  

 26,95