A0RL2V

AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C

EUR

 107,73

20.1.

 9,65

 20,67

 20,36  

 100,95  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 58,51

19.1.

 0,76

 31,72

 69,27  

 100,91  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 53,65

20.1.

 1,19

 13,14

 67,97  

 100,86  

A2PD72

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I EUR C

EUR

 204,97

16.1.

 9,60

 17,33

 16,71  

 100,81  

A1J326

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (DIST) - USD

USD

 601,45

16.1.

 0,36

 14,02

 87,46  

 100,81  

A2JET3

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND Y-SEK

SEK

 18,95

19.1.

 0,69

 20,25

 48,39  

 100,80  

A0MNVH

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (ACC) - EUR

EUR

 362,24

16.1.

 1,27

 -0,02

 70,76  

 100,80  

A2JE2Z

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND I

EUR

 18,61

20.1.

 4,90

 16,31

 59,88  

 100,76  

A2DU9A

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) A7 USD

USD

 34,46

16.1.

 1,80

 19,07

 85,97  

 100,70  

A0MNZ7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 30,38

19.1.

 2,53

 25,43

 63,69  

 100,66  

A1T6LP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 388,16

20.1.

 4,29

 32,64

 87,46  

 100,63  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 20,44

19.1.

 5,42

 33,16

 82,66  

 100,59  

A2JM11

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND X ACC ACCU USD

USD

 285,61

16.1.

 0,68

 20,04

 86,85  

 100,57  

A2PSPE

SPDR S&P 500 LEADERS UCITS ETF (ACC)

USD

 49,98

19.1.

 1,01

 16,78

 90,12  

 100,53  

A1W84P

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IU

USD

 4,411,77

19.1.

 1,10

 17,76

 85,56  

 100,50  

A1W84Q

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IU

USD

 2,428,50

19.1.

 1,10

 17,76

 85,56  

 100,50  

A2PPF4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP IZ ACCUMULATION USD

USD

 504,55

20.1.

 -1,95

 13,90

 83,57  

 100,50  

A2QBZ1

ISHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF EUR (ACCUMULATING)

EUR

 11,61

19.1.

 1,80

 9,13

 18,57  

 100,38  

DWS117

DWS NOMURA JAPAN GROWTH FC

EUR

 155,99

19.1.

 7,28

 37,29

 105,87  

 100,35  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,408,00

19.1.

 5,38

 32,75

 76,02  

 100,33